China Medical System Holdings Limited

SHSC:867 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$17.8b

China Medical System Holdings Waardering

Is 867 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 867 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 867 ( HK$7.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$43.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 867 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 867?

Belangrijke metriek: Omdat 867 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 867. Deze wordt berekend door 867's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 867's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenCN¥1.39b
MarktkapitalisatieCN¥16.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 867's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 867 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
3933 United Laboratories International Holdings
5.7x3.9%HK$17.9b
512 Grand Pharmaceutical Group
6.3x2.3%HK$15.2b
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings
11.1xn/aHK$10.9b
2005 SSY Group
8.1x5.8%HK$11.0b
867 China Medical System Holdings
11.9x21.4%HK$17.8b

Price-To-Earnings versus peers: 867 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 867's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
867 11.9xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 867 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het Hong Kong Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 867's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

867 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 867 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 867 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$7.35
HK$10.87
+47.9%
11.4%HK$13.84HK$9.43n/a9
Nov ’25HK$7.88
HK$11.01
+39.8%
11.3%HK$14.00HK$9.54n/a9
Oct ’25HK$8.95
HK$11.01
+23.1%
11.3%HK$14.00HK$9.54n/a9
Sep ’25HK$7.12
HK$10.99
+54.3%
11.9%HK$14.16HK$9.50n/a9
Aug ’25HK$6.49
HK$10.71
+64.9%
14.0%HK$12.89HK$7.70n/a9
Jul ’25HK$6.62
HK$10.85
+63.8%
13.0%HK$12.91HK$8.44n/a8
Jun ’25HK$6.61
HK$10.91
+65.0%
13.1%HK$12.99HK$8.49n/a8
May ’25HK$7.01
HK$10.90
+55.5%
13.1%HK$12.98HK$8.48n/a8
Apr ’25HK$8.22
HK$17.14
+108.5%
11.5%HK$19.15HK$13.00n/a8
Mar ’25HK$12.74
HK$17.94
+40.9%
6.8%HK$19.28HK$15.03n/a8
Feb ’25HK$11.28
HK$18.18
+61.2%
8.3%HK$20.66HK$15.06n/a8
Jan ’25HK$13.84
HK$18.22
+31.6%
8.7%HK$20.83HK$15.18n/a8
Dec ’24HK$15.00
HK$18.09
+20.6%
8.3%HK$20.64HK$15.38n/a8
Nov ’24HK$12.52
HK$17.70
+41.4%
8.7%HK$20.33HK$15.15HK$7.887
Oct ’24HK$11.86
HK$17.45
+47.1%
8.2%HK$20.29HK$15.12HK$8.957
Sep ’24HK$11.32
HK$17.13
+51.3%
9.8%HK$20.40HK$14.50HK$7.128
Aug ’24HK$13.20
HK$16.86
+27.7%
10.2%HK$19.98HK$14.00HK$6.498
Jul ’24HK$12.76
HK$16.61
+30.2%
10.5%HK$19.14HK$13.39HK$6.628
Jun ’24HK$11.24
HK$16.46
+46.4%
9.8%HK$19.33HK$13.53HK$6.618
May ’24HK$13.00
HK$16.86
+29.7%
10.2%HK$20.07HK$14.04HK$7.018
Apr ’24HK$12.40
HK$16.16
+30.4%
15.2%HK$20.01HK$10.96HK$8.229
Mar ’24HK$12.70
HK$16.75
+31.9%
24.5%HK$26.62HK$10.98HK$12.749
Feb ’24HK$13.80
HK$17.15
+24.3%
24.1%HK$27.02HK$11.14HK$11.289
Jan ’24HK$12.28
HK$16.02
+30.5%
26.3%HK$25.99HK$10.72HK$13.849
Dec ’23HK$11.34
HK$15.60
+37.6%
25.3%HK$24.73HK$10.49HK$15.009
Nov ’23HK$9.25
HK$15.48
+67.4%
25.3%HK$24.54HK$10.41HK$12.529

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven