Luye Pharma Group Ltd.

SHSC:2186 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$9.5b

Luye Pharma Group Waardering

Is 2186 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2186 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2186 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2186 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2186?

Belangrijke metriek: Omdat 2186 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2186. Deze wordt berekend door 2186's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2186's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenCN¥770.46m
MarktkapitalisatieCN¥8.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2186's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2186 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
8.1xn/aHK$9.4b
2005 SSY Group
7.6x5.8%HK$10.4b
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings
11.2xn/aHK$11.0b
1681 Consun Pharmaceutical Group
7.4x14.7%HK$7.1b
2186 Luye Pharma Group
11.5x16.9%HK$9.5b

Price-To-Earnings versus peers: 2186 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2186's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2186 11.5xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2186 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het Hong Kong Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2186's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2186 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2186 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2186 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.52
HK$3.64
+44.5%
12.5%HK$3.97HK$3.00n/a3
Nov ’25HK$2.83
HK$3.64
+28.7%
12.5%HK$3.97HK$3.00n/a3
Oct ’25HK$3.35
HK$3.59
+7.1%
15.5%HK$3.99HK$2.80n/a3
Sep ’25HK$3.05
HK$3.63
+19.0%
15.1%HK$4.03HK$2.85n/a3
Aug ’25HK$2.81
HK$3.05
+8.4%
21.7%HK$3.95HK$2.39n/a3
Jul ’25HK$2.70
HK$3.05
+12.8%
21.4%HK$3.94HK$2.40n/a3
Jun ’25HK$2.68
HK$3.05
+13.6%
21.4%HK$3.94HK$2.40n/a3
May ’25HK$2.77
HK$3.01
+8.7%
22.3%HK$3.95HK$2.40n/a3
Apr ’25HK$2.73
HK$3.49
+27.8%
29.4%HK$4.94HK$2.37n/a4
Mar ’25HK$2.90
HK$3.44
+18.8%
29.3%HK$4.97HK$2.38n/a4
Feb ’25HK$2.62
HK$3.40
+29.8%
30.7%HK$4.97HK$2.39n/a4
Jan ’25HK$3.73
HK$2.90
-22.3%
20.8%HK$3.75HK$2.40n/a3
Dec ’24HK$3.87
HK$2.90
-25.1%
20.8%HK$3.75HK$2.40n/a3
Nov ’24HK$3.80
HK$2.91
-23.5%
18.7%HK$3.65HK$2.37HK$2.833
Oct ’24HK$3.51
HK$2.89
-17.7%
19.1%HK$3.65HK$2.37HK$3.353
Sep ’24HK$2.88
HK$3.12
+8.2%
19.8%HK$3.86HK$2.38HK$3.054
Aug ’24HK$3.59
HK$3.48
-2.9%
31.2%HK$5.17HK$2.40HK$2.814
Jul ’24HK$3.31
HK$3.28
-0.8%
37.9%HK$5.15HK$2.05HK$2.704
Jun ’24HK$3.44
HK$3.48
+1.1%
33.6%HK$5.41HK$2.15HK$2.685
May ’24HK$3.85
HK$3.50
-9.2%
33.7%HK$5.45HK$2.15HK$2.775
Apr ’24HK$3.64
HK$3.25
-10.6%
41.2%HK$5.50HK$2.00HK$2.735
Mar ’24HK$3.69
HK$3.25
-11.8%
41.2%HK$5.50HK$2.00HK$2.905
Feb ’24HK$4.11
HK$3.25
-20.8%
41.2%HK$5.50HK$2.00HK$2.625
Jan ’24HK$3.66
HK$2.96
-19.2%
46.8%HK$5.57HK$2.00HK$3.735
Dec ’23HK$3.09
HK$2.23
-27.9%
22.2%HK$3.08HK$1.92HK$3.874
Nov ’23HK$1.97
HK$2.40
+21.7%
23.5%HK$3.10HK$1.92HK$3.805

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven