Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.

SEHK:1666 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$6.4b

Tong Ren Tang Technologies Waardering

Is 1666 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1666 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1666 ( HK$5.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1666 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1666?

Belangrijke metriek: Omdat 1666 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1666. Deze wordt berekend door 1666's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1666's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenCN¥650.79m
MarktkapitalisatieCN¥6.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1666's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1666 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
1681 Consun Pharmaceutical Group
7.6x14.7%HK$6.8b
2877 China Shineway Pharmaceutical Group
5.2x8.3%HK$6.1b
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine
13.3x16.5%HK$6.6b
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
8xn/aHK$9.3b
1666 Tong Ren Tang Technologies
9.2x-0.2%HK$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1666 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1666's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1666 9.2xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1666 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het Hong Kong Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1666's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1666 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding8.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1666 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1666 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.03
HK$6.44
+28.1%
8.4%HK$6.98HK$5.90n/a2
Nov ’25HK$5.19
HK$6.44
+24.1%
8.4%HK$6.98HK$5.90n/a2
Oct ’25HK$5.78
HK$6.51
+12.6%
7.8%HK$7.02HK$6.00n/a2
Sep ’25HK$4.94
HK$6.58
+33.1%
7.1%HK$7.05HK$6.11n/a2
Aug ’25HK$4.96
HK$6.55
+32.1%
6.9%HK$7.01HK$6.10n/a2
Jul ’25HK$5.04
HK$6.55
+30.0%
6.9%HK$7.01HK$6.10n/a2
Jun ’25HK$5.33
HK$6.55
+22.9%
6.9%HK$7.01HK$6.10n/a2
May ’25HK$5.41
HK$6.55
+21.1%
6.9%HK$7.01HK$6.10n/a2
Apr ’25HK$4.87
HK$6.88
+41.3%
2.0%HK$7.02HK$6.74n/a2
Mar ’25HK$5.23
HK$7.43
+42.1%
8.5%HK$8.06HK$6.80n/a2
Feb ’25HK$5.56
HK$7.95
+43.1%
1.7%HK$8.09HK$7.82n/a2
Jan ’25HK$6.55
HK$7.95
+21.5%
1.7%HK$8.09HK$7.82n/a2
Dec ’24HK$6.61
HK$7.95
+20.3%
1.7%HK$8.09HK$7.82n/a2
Nov ’24HK$5.93
HK$7.71
+30.0%
2.7%HK$7.92HK$7.50HK$5.192
Oct ’24HK$6.23
HK$7.71
+23.8%
2.7%HK$7.92HK$7.50HK$5.782
Sep ’24HK$6.29
HK$8.05
+28.0%
1.3%HK$8.16HK$7.95HK$4.942
Aug ’24HK$7.01
HK$7.80
+11.2%
2.6%HK$8.00HK$7.60HK$4.962
Jul ’24HK$7.78
HK$7.80
+0.2%
2.6%HK$8.00HK$7.60HK$5.042
Jun ’24HK$6.96
HK$7.55
+8.4%
5.4%HK$7.95HK$7.14HK$5.332
May ’24HK$8.47
HK$7.55
-10.9%
5.4%HK$7.95HK$7.14HK$5.412
Apr ’24HK$6.90
HK$7.55
+9.4%
5.4%HK$7.95HK$7.14HK$4.872
Mar ’24HK$6.04
HK$7.23
+19.7%
3.2%HK$7.46HK$7.00HK$5.232
Feb ’24HK$5.89
HK$7.12
+20.8%
1.6%HK$7.23HK$7.00HK$5.562
Jan ’24HK$5.65
HK$7.12
+26.0%
1.6%HK$7.23HK$7.00HK$6.552
Dec ’23HK$5.28
HK$7.12
+34.8%
1.6%HK$7.23HK$7.00HK$6.612
Nov ’23HK$4.15
HK$7.12
+71.5%
1.6%HK$7.23HK$7.00HK$5.932

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven