Ocumension Therapeutics

SHSC:1477 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.2b

Ocumension Therapeutics Waardering

Is 1477 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1477 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1477 ( HK$5.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$12.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1477 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1477?

Belangrijke metriek: Omdat 1477 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1477. Deze wordt berekend door 1477's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1477's PS Ratio?
PS Verhouding12.7x
VerkoopCN¥310.29m
MarktkapitalisatieCN¥3.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1477's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1477 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
1558 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical
1.4x2.0%HK$8.2b
2877 China Shineway Pharmaceutical Group
1.4x12.8%HK$6.1b
1666 Tong Ren Tang Technologies
0.9x7.8%HK$6.4b
1681 Consun Pharmaceutical Group
2.3x13.3%HK$6.8b
1477 Ocumension Therapeutics
12.7x39.3%HK$4.2b

Price-To-Sales versus peers: 1477 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1477's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Pharmaceuticals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3320 China Resources Pharmaceutical Group
0.1x8.0%US$4.18b
8329 Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique
0.2xn/aUS$29.96m
1312 Kontafarma China Holdings
0.2xn/aUS$22.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1477 12.7xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1477 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het Hong Kong Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1477's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1477 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.7x
Eerlijke PS Verhouding6.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1477 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1477 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.19
HK$9.92
+91.2%
14.2%HK$11.92HK$8.81n/a3
Nov ’25HK$5.50
HK$9.92
+80.5%
14.2%HK$11.92HK$8.81n/a3
Oct ’25HK$6.30
HK$9.88
+56.8%
13.0%HK$11.69HK$8.85n/a3
Sep ’25HK$5.63
HK$9.84
+74.8%
12.7%HK$11.61HK$8.89n/a3
Aug ’25HK$7.06
HK$9.32
+32.0%
23.7%HK$12.25HK$6.93n/a3
Jul ’25HK$6.85
HK$9.37
+36.8%
23.3%HK$12.27HK$6.99n/a3
Jun ’25HK$6.78
HK$9.37
+38.2%
23.3%HK$12.27HK$6.99n/a3
May ’25HK$7.18
HK$8.41
+17.2%
32.7%HK$12.26HK$5.98n/a3
Apr ’25HK$5.78
HK$8.41
+45.6%
32.7%HK$12.26HK$5.98n/a3
Mar ’25HK$5.11
HK$11.66
+128.2%
18.7%HK$14.73HK$8.84n/a4
Feb ’25HK$4.81
HK$11.66
+142.4%
18.7%HK$14.73HK$8.84n/a4
Jan ’25HK$6.68
HK$12.76
+91.1%
18.9%HK$15.52HK$9.96n/a4
Dec ’24HK$6.87
HK$12.88
+87.5%
16.5%HK$15.49HK$10.60n/a4
Nov ’24HK$7.59
HK$12.88
+69.7%
16.5%HK$15.49HK$10.60HK$5.504
Oct ’24HK$7.65
HK$12.88
+68.4%
16.5%HK$15.49HK$10.60HK$6.304
Sep ’24HK$8.26
HK$13.09
+58.4%
15.0%HK$15.53HK$11.00HK$5.634
Aug ’24HK$9.80
HK$14.04
+43.2%
15.8%HK$17.54HK$11.46HK$7.064
Jul ’24HK$7.62
HK$14.73
+93.3%
9.1%HK$16.74HK$13.10HK$6.854
Jun ’24HK$6.96
HK$15.25
+119.0%
9.2%HK$17.52HK$13.70HK$6.784
May ’24HK$8.82
HK$15.25
+72.8%
9.2%HK$17.52HK$13.70HK$7.184
Apr ’24HK$10.02
HK$15.91
+58.8%
6.9%HK$17.54HK$14.75HK$5.784
Mar ’24HK$10.02
HK$15.90
+58.7%
7.4%HK$17.69HK$14.69HK$5.114
Feb ’24HK$12.80
HK$17.25
+34.7%
9.0%HK$18.74HK$15.00HK$4.814
Jan ’24HK$9.81
HK$16.66
+69.8%
8.8%HK$18.00HK$14.41HK$6.684
Dec ’23HK$8.03
HK$16.18
+101.5%
8.3%HK$17.52HK$14.09HK$6.874
Nov ’23HK$7.72
HK$16.22
+110.1%
8.3%HK$17.58HK$14.12HK$7.594

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

3SBio

HK$13.0b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.52

7D

-4.3%

1Y

-26.2%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.1b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.13

7D

-3.3%

1Y

n/a

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.1b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.13

7D

-3.3%

1Y

n/a