China Ruyi Holdings Limited

SZSC:136 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$26.4b

China Ruyi Holdings Waardering

Is 136 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 136 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 136 ( HK$2.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$4.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 136 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 136?

Belangrijke metriek: Omdat 136 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 136. Deze wordt berekend door 136's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 136's PE Ratio?
PE-verhouding29.3x
InkomstenCN¥837.36m
MarktkapitalisatieCN¥24.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 136's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 136 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
9899 NetEase Cloud Music
18.5x9.6%HK$24.8b
1060 Alibaba Pictures Group
51.1x45.2%HK$12.0b
1896 Maoyan Entertainment
11x13.6%HK$9.3b
3611 Huafang Group
5.5xn/aHK$2.3b
136 China Ruyi Holdings
29.3x18.4%HK$26.4b

Price-To-Earnings versus peers: 136 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 136's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
136 29.3xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 136 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 136's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

136 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 136 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maoyan Entertainment

HK$9.3b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$8.06

7D

-3.8%

1Y

-15.7%

NetEase

HK$439.5b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

9999

HK$136.40

7D

1.8%

1Y

-22.1%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$15.9b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

811

HK$9.30

7D

-3.9%

1Y

33.2%