Hoe verhoudt 906's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

906 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Hoe verhoudt 906's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Packaging industrie?

906 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het Hong Kong Packaging -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Wat is 906's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 906 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 906 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

906 ( HK$7.14 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$3.35 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

906 Overzicht aandelen

CPMC Holdings Limited, een investeringsholding, produceert en verkoopt verpakkingsproducten voor verschillende consumentengoederen in de Volksrepubliek China. Meer informatie

906 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

CPMC Holdings Limited Concurrenten

China Aluminum Cans Holdings

SEHK:6898

HK$593.1m

Southeast Asia Properties & Finance

SEHK:252

HK$383.2m

Yik Wo International Holdings

SEHK:8659

HK$243.3m

MS Group Holdings

SEHK:1451

HK$156.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CPMC Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$7.14
52 Week Hoogtepunt	HK$7.15
52 Week Laag	HK$6.66
Bèta	0.43
1 maand verandering	4.08%
3 maanden verandering	2.73%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	63.76%
5 jaar verandering	106.36%
Verandering sinds IPO	25.04%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	906	HK Packaging	HK Markt
7D	0.6%	0.5%	2.1%
1Y	n/a	-10.6%	17.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 906 presteerde ten opzichte van de Hong Kong Packaging.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 906 presteerde ten opzichte van de Hong Kong markt.

Prijsvolatiliteit

Is 906's price volatile compared to industry and market?
906 volatility
906 Average Weekly Movement	2.0%
Packaging Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in HK Market	18.6%
10% least volatile stocks in HK Market	3.9%

Stabiele aandelenkoers: 906 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 906 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2009	6,163	Hongliang Qu	www.cofcopack.com

CPMC Holdings Limited, een investeringsholding, produceert en verkoopt verpakkingsproducten voor verschillende consumentengoederen in de Volksrepubliek China. Het bedrijf is actief via de afdelingen Tinplate Packaging, Aluminium Packaging en Plastic Packaging. De eenheid Blik Verpakkingen biedt drankblikjes uit drie delen, voedselblikjes, waaronder melkpoederblikjes, aerosolblikjes, metalen doppen, bedrukte en gecoate blikjes, stalen vaten, ronde en vierkante blikjes en andere metalen verpakkingsproducten.

CPMC Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CPMC Holdings zich tot de beurswaarde?
906 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$7.95b
Inkomsten(TTM)	HK$498.19m
Inkomsten(TTM)	HK$11.19b

16.0x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is 906 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
906 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥10.52b
Kosten van inkomsten	CN¥8.82b
Brutowinst	CN¥1.70b
Overige uitgaven	CN¥1.23b
Inkomsten	CN¥468.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.42
Brutomarge	16.19%
Nettowinstmarge	4.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	82.6%

Hoe presteerde 906 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/28 14:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CPMC Holdings Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jenny Chan	BOCI Research Ltd.
Zhengfu Liu	China International Capital Corporation Limited
Ping Xia	Core Pacific -Yamaichi International (H.K.) Limited

CPMC Holdings SZSC:906 Voorraadrapport