Fufeng Group Waardering
Is 546 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 546 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 546 ( HK$4.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$7.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 546 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 546?
Belangrijke metriek: Omdat 546 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 546's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4x |
| Inkomsten | CN¥2.65b |
| Marktkapitalisatie | CN¥10.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 546's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.5x | ||
1907 China Risun Group | 49.4x | 43.9% | HK$13.6b |
189 Dongyue Group | 14x | 42.6% | HK$11.0b |
3983 China BlueChemical | 6.2x | 4.3% | HK$9.0b |
1866 China XLX Fertiliser | 4.2x | 11.6% | HK$5.9b |
546 Fufeng Group | 4x | 8.8% | HK$11.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 546 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 546's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Chemicals industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 546 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het Hong Kong Chemicals -industriegemiddelde ( 9.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 546's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 546 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$4.51 | HK$5.90 +30.7% | 10.4% | HK$6.51 | HK$5.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.47 | HK$5.90 +31.9% | 10.4% | HK$6.51 | HK$5.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$4.82 | HK$5.90 +22.3% | 10.4% | HK$6.51 | HK$5.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.39 | HK$5.96 +35.7% | 10.9% | HK$6.61 | HK$5.31 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.62 | HK$6.15 +33.2% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.79 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.31 | HK$6.15 +15.9% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.79 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.10 | HK$6.15 +0.8% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.79 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$5.07 | HK$6.16 +21.5% | 5.9% | HK$6.52 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.78 | HK$6.15 +28.8% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.30 | HK$6.15 +43.1% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$4.33 | HK$6.15 +42.1% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$4.20 | HK$6.15 +46.5% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$4.08 | HK$6.15 +50.9% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | HK$4.47 | 2 |
| Oct ’24 | HK$4.41 | HK$6.15 +39.6% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | HK$4.82 | 2 |
| Sep ’24 | HK$4.17 | HK$6.15 +47.6% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | HK$4.39 | 2 |
| Aug ’24 | HK$4.18 | HK$6.93 +65.8% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$4.62 | 2 |
| Jul ’24 | HK$3.96 | HK$6.93 +75.0% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$5.31 | 2 |
| Jun ’24 | HK$4.25 | HK$6.93 +63.0% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$6.10 | 2 |
| May ’24 | HK$4.75 | HK$6.93 +45.9% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$5.73 | 2 |
| Mar ’24 | HK$5.23 | HK$6.78 +29.7% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.78 | 2 |
| Feb ’24 | HK$5.55 | HK$6.78 +22.2% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.30 | 2 |
| Jan ’24 | HK$4.75 | HK$6.78 +42.8% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.33 | 2 |
| Dec ’23 | HK$5.08 | HK$6.78 +33.6% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.20 | 2 |
| Nov ’23 | HK$4.15 | HK$6.78 +63.5% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.08 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aluminum Corporation of China
HK$127.3b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.73
7D
-3.9%
1Y
19.7%
Aluminum Corporation of China
HK$127.3b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.73
7D
-3.9%
1Y
19.7%
China Hongqiao Group
HK$110.1b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$11.62
7D
-0.9%
1Y
80.4%