CMOC Group Waardering

Is 3993 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3993 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3993 ( HK$6.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$12.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3993 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3993?

Belangrijke metriek: Omdat 3993 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3993. Deze wordt berekend door 3993's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3993's PE Ratio?
PE-verhouding	8.6x
Inkomsten	CN¥14.08b
Marktkapitalisatie	CN¥155.64b

3993 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.7x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3993's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3993 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.8x
1208 MMG	50.3x	63.1%	HK$34.8b
2245 Lygend Resources & Technology	8.8x	n/a	HK$12.2b
3939 Wanguo Gold Group	22.4x	n/a	HK$10.7b
1378 China Hongqiao Group	5.7x	5.5%	HK$112.2b
3993 CMOC Group	8.6x	6.5%	HK$167.3b

Price-To-Earnings versus peers: 3993 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3993's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3993 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het Hong Kong Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3993's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3993 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.6x
Eerlijke PE Verhouding	11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3993 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3993 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$6.08	HK$8.50 +39.7%	11.2%	HK$10.97	HK$6.86	n/a	14
Nov ’25	HK$6.80	HK$8.63 +26.9%	11.3%	HK$11.06	HK$6.92	n/a	13
Oct ’25	HK$7.63	HK$8.75 +14.7%	13.0%	HK$11.22	HK$6.67	n/a	13
Sep ’25	HK$6.36	HK$9.08 +42.8%	13.4%	HK$11.40	HK$6.63	n/a	13
Aug ’25	HK$6.34	HK$9.20 +45.1%	10.6%	HK$11.15	HK$7.97	n/a	12
Jul ’25	HK$7.14	HK$9.16 +28.3%	11.1%	HK$11.15	HK$7.96	n/a	11
Jun ’25	HK$7.21	HK$9.26 +28.5%	14.6%	HK$11.34	HK$6.99	n/a	11
May ’25	HK$7.42	HK$8.48 +14.2%	13.2%	HK$11.20	HK$6.99	n/a	10
Apr ’25	HK$6.65	HK$7.19 +8.1%	14.6%	HK$9.31	HK$5.52	n/a	12
Mar ’25	HK$5.00	HK$6.01 +20.2%	9.0%	HK$6.71	HK$5.29	n/a	11
Feb ’25	HK$4.30	HK$6.01 +39.8%	9.0%	HK$6.71	HK$5.29	n/a	11
Jan ’25	HK$4.27	HK$6.30 +47.5%	9.8%	HK$7.66	HK$5.41	n/a	10
Dec ’24	HK$4.44	HK$6.33 +42.5%	10.6%	HK$7.61	HK$5.34	n/a	11
Nov ’24	HK$4.55	HK$6.36 +39.9%	12.3%	HK$8.11	HK$5.26	HK$6.80	11
Oct ’24	HK$5.03	HK$6.71 +33.4%	17.1%	HK$8.76	HK$5.27	HK$7.63	11
Sep ’24	HK$4.69	HK$6.17 +31.5%	23.7%	HK$8.83	HK$2.97	HK$6.36	12
Aug ’24	HK$5.23	HK$6.10 +16.7%	24.4%	HK$8.82	HK$2.99	HK$6.34	12
Jul ’24	HK$4.10	HK$5.79 +41.2%	24.6%	HK$8.48	HK$3.00	HK$7.14	11
Jun ’24	HK$4.14	HK$5.63 +36.0%	30.3%	HK$8.64	HK$2.53	HK$7.21	12
May ’24	HK$4.79	HK$5.75 +20.0%	31.4%	HK$8.83	HK$2.58	HK$7.42	11
Apr ’24	HK$4.75	HK$5.12 +7.8%	30.1%	HK$8.84	HK$2.66	HK$6.65	12
Mar ’24	HK$4.64	HK$5.18 +11.6%	27.7%	HK$7.64	HK$2.65	HK$5.00	12
Feb ’24	HK$4.76	HK$5.10 +7.2%	28.5%	HK$7.80	HK$2.70	HK$4.30	12
Jan ’24	HK$3.60	HK$4.69 +30.3%	35.2%	HK$8.05	HK$2.61	HK$4.27	13
Dec ’23	HK$3.63	HK$4.57 +25.9%	35.3%	HK$7.86	HK$2.46	HK$4.44	13
Nov ’23	HK$2.69	HK$4.54 +68.7%	35.5%	HK$7.80	HK$2.44	HK$4.55	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Hongqiao Group

HK$109.5b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.56

-18.9%

70.3%

China Hongqiao Group

HK$109.5b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.84

-9.1%

75.9%

Aluminum Corporation of China

HK$130.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.98

-2.5%

22.4%