MMG Waardering

Is 1208 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1208 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1208 ( HK$2.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$18.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1208 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1208?

Belangrijke metriek: Omdat 1208 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1208. Deze wordt berekend door 1208's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1208's PE Ratio?
PE-verhouding47.3x
InkomstenUS$88.90m
MarktkapitalisatieUS$4.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1208's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1208 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
2245 Lygend Resources & Technology
8.6xn/aHK$12.3b
3939 Wanguo Gold Group
25.5xn/aHK$11.3b
3993 CMOC Group
8.1x6.3%HK$166.3b
3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry
12.1xn/aHK$1.9b
47.3x63.2%HK$34.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1208 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1208's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Metals and Mining industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6890 KangLi International Holdings
1.6xn/aUS$29.21m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1208 47.3xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies6PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1208 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.3 x) vergeleken met het Hong Kong Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1208's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1208 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.3x
Eerlijke PE Verhouding30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1208 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1208 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.70
HK$3.50
+29.6%
28.9%HK$5.11HK$2.43n/a8
Nov ’25HK$2.87
HK$3.49
+21.7%
28.9%HK$5.10HK$2.42n/a8
Oct ’25HK$2.77
HK$3.42
+23.6%
29.5%HK$5.08HK$2.43n/a8
Sep ’25HK$2.24
HK$3.42
+52.9%
29.6%HK$5.09HK$2.43n/a8
Aug ’25HK$2.42
HK$3.73
+54.1%
23.7%HK$5.10HK$2.50n/a8
Jul ’25HK$2.98
HK$3.81
+27.8%
22.1%HK$5.08HK$2.50n/a8
Jun ’25HK$3.82
HK$3.70
-3.1%
27.4%HK$5.39HK$2.50n/a8
May ’25HK$3.58
HK$3.70
+3.4%
27.4%HK$5.39HK$2.50n/a8
Apr ’25HK$3.07
HK$3.09
+0.7%
23.1%HK$4.39HK$2.00n/a8
Mar ’25HK$2.20
HK$2.92
+32.8%
26.6%HK$4.39HK$2.00n/a8
Feb ’25HK$2.00
HK$2.86
+43.2%
26.6%HK$4.39HK$2.00n/a9
Jan ’25HK$2.31
HK$2.93
+26.7%
23.6%HK$4.38HK$2.00n/a10
Dec ’24HK$2.25
HK$2.95
+31.0%
22.6%HK$4.38HK$2.19n/a10
Nov ’24HK$2.27
HK$2.96
+30.3%
22.1%HK$4.39HK$2.19HK$2.8710
Oct ’24HK$2.40
HK$2.98
+24.4%
22.0%HK$4.39HK$2.19HK$2.7710
Sep ’24HK$2.61
HK$2.84
+8.7%
24.7%HK$4.41HK$2.00HK$2.2410
Aug ’24HK$2.99
HK$2.86
-4.4%
26.2%HK$4.39HK$1.99HK$2.4210
Jul ’24HK$2.27
HK$2.91
+28.0%
27.0%HK$4.40HK$2.00HK$2.9810
Jun ’24HK$2.39
HK$2.84
+18.7%
26.9%HK$4.40HK$2.10HK$3.8210
May ’24HK$2.86
HK$2.66
-7.0%
23.1%HK$3.90HK$2.10HK$3.5810
Apr ’24HK$2.30
HK$2.52
+9.7%
22.1%HK$3.90HK$1.92HK$3.0710
Mar ’24HK$2.35
HK$2.55
+8.4%
32.8%HK$4.71HK$1.91HK$2.2010
Feb ’24HK$2.68
HK$2.59
-3.5%
31.7%HK$4.71HK$1.91HK$2.0010
Jan ’24HK$2.00
HK$2.54
+27.0%
32.4%HK$4.68HK$1.90HK$2.3110
Dec ’23HK$2.09
HK$2.54
+21.7%
32.6%HK$4.69HK$1.89HK$2.2510
Nov ’23HK$1.68
HK$2.78
+65.5%
30.4%HK$4.70HK$1.90HK$2.2710

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven