CMOC Group Limited

SEHK:3993 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$162.2b

CMOC Group Waardering

Is 3993 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3993 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3993 ( HK$6.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$12.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3993 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3993?

Belangrijke metriek: Omdat 3993 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3993. Deze wordt berekend door 3993's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3993's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenCN¥14.08b
MarktkapitalisatieCN¥150.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3993's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3993 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
1208 MMG
50.3x63.1%HK$31.2b
2245 Lygend Resources & Technology
8.7xn/aHK$12.5b
3939 Wanguo Gold Group
22.4xn/aHK$10.6b
1378 China Hongqiao Group
5.7x5.5%HK$109.5b
3993 CMOC Group
8.6x6.5%HK$162.2b

Price-To-Earnings versus peers: 3993 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3993's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3993 8.6xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3993 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het Hong Kong Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3993's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3993 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3993 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3993 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$6.08
HK$8.50
+39.7%
11.2%HK$10.97HK$6.86n/a14
Nov ’25HK$6.80
HK$8.63
+26.9%
11.3%HK$11.06HK$6.92n/a13
Oct ’25HK$7.63
HK$8.75
+14.7%
13.0%HK$11.22HK$6.67n/a13
Sep ’25HK$6.36
HK$9.08
+42.8%
13.4%HK$11.40HK$6.63n/a13
Aug ’25HK$6.34
HK$9.20
+45.1%
10.6%HK$11.15HK$7.97n/a12
Jul ’25HK$7.14
HK$9.16
+28.3%
11.1%HK$11.15HK$7.96n/a11
Jun ’25HK$7.21
HK$9.26
+28.5%
14.6%HK$11.34HK$6.99n/a11
May ’25HK$7.42
HK$8.48
+14.2%
13.2%HK$11.20HK$6.99n/a10
Apr ’25HK$6.65
HK$7.19
+8.1%
14.6%HK$9.31HK$5.52n/a12
Mar ’25HK$5.00
HK$6.01
+20.2%
9.0%HK$6.71HK$5.29n/a11
Feb ’25HK$4.30
HK$6.01
+39.8%
9.0%HK$6.71HK$5.29n/a11
Jan ’25HK$4.27
HK$6.30
+47.5%
9.8%HK$7.66HK$5.41n/a10
Dec ’24HK$4.44
HK$6.33
+42.5%
10.6%HK$7.61HK$5.34n/a11
Nov ’24HK$4.55
HK$6.36
+39.9%
12.3%HK$8.11HK$5.26HK$6.8011
Oct ’24HK$5.03
HK$6.71
+33.4%
17.1%HK$8.76HK$5.27HK$7.6311
Sep ’24HK$4.69
HK$6.17
+31.5%
23.7%HK$8.83HK$2.97HK$6.3612
Aug ’24HK$5.23
HK$6.10
+16.7%
24.4%HK$8.82HK$2.99HK$6.3412
Jul ’24HK$4.10
HK$5.79
+41.2%
24.6%HK$8.48HK$3.00HK$7.1411
Jun ’24HK$4.14
HK$5.63
+36.0%
30.3%HK$8.64HK$2.53HK$7.2112
May ’24HK$4.79
HK$5.75
+20.0%
31.4%HK$8.83HK$2.58HK$7.4211
Apr ’24HK$4.75
HK$5.12
+7.8%
30.1%HK$8.84HK$2.66HK$6.6512
Mar ’24HK$4.64
HK$5.18
+11.6%
27.7%HK$7.64HK$2.65HK$5.0012
Feb ’24HK$4.76
HK$5.10
+7.2%
28.5%HK$7.80HK$2.70HK$4.3012
Jan ’24HK$3.60
HK$4.69
+30.3%
35.2%HK$8.05HK$2.61HK$4.2713
Dec ’23HK$3.63
HK$4.57
+25.9%
35.3%HK$7.86HK$2.46HK$4.4413
Nov ’23HK$2.69
HK$4.54
+68.7%
35.5%HK$7.80HK$2.44HK$4.5513

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Nonferrous Mining

HK$19.8b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.08

7D

-5.8%

1Y

11.6%

China Hongqiao Group

HK$109.5b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.56

7D

-18.9%

1Y

70.3%

China Hongqiao Group

HK$109.5b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.56

7D

-18.9%

1Y

70.3%