Zijin Mining Group Company Limited

SEHK:2899 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$433.1b

Zijin Mining Group Waardering

Is 2899 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2899 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2899 ( HK$14.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$35.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2899 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2899?

Belangrijke metriek: Omdat 2899 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2899. Deze wordt berekend door 2899's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2899's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenCN¥29.31b
MarktkapitalisatieCN¥402.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2899's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2899 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
1818 Zhaojin Mining Industry
29.6x34.7%HK$38.2b
3993 CMOC Group
8.1x6.3%HK$159.5b
3330 Lingbao Gold Group
10.4xn/aHK$3.7b
1378 China Hongqiao Group
5.7x5.4%HK$111.6b
2899 Zijin Mining Group
12.5x16.4%HK$433.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2899 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2899's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Metals and Mining industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6890 KangLi International Holdings
1.7xn/aUS$31.16m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2899 12.5xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies6PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2899 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het Hong Kong Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2899's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2899 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2899 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2899 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$14.88
HK$21.03
+41.4%
6.3%HK$24.14HK$18.75n/a15
Nov ’25HK$16.92
HK$21.30
+25.9%
6.2%HK$24.50HK$19.03n/a15
Oct ’25HK$17.66
HK$21.13
+19.6%
5.7%HK$22.87HK$17.91n/a15
Sep ’25HK$15.82
HK$21.03
+33.0%
5.9%HK$22.71HK$17.78n/a14
Aug ’25HK$15.94
HK$20.85
+30.8%
5.2%HK$22.38HK$19.00n/a13
Jul ’25HK$16.48
HK$20.42
+23.9%
7.3%HK$22.36HK$17.78n/a13
Jun ’25HK$16.54
HK$19.81
+19.8%
8.2%HK$22.31HK$16.24n/a13
May ’25HK$17.30
HK$19.41
+12.2%
7.2%HK$21.89HK$16.26n/a11
Apr ’25HK$15.62
HK$17.90
+14.6%
7.8%HK$20.46HK$15.69n/a14
Mar ’25HK$12.84
HK$15.93
+24.1%
7.5%HK$18.20HK$13.70n/a14
Feb ’25HK$11.78
HK$16.03
+36.1%
7.6%HK$18.31HK$13.79n/a14
Jan ’25HK$12.72
HK$16.12
+26.7%
7.9%HK$18.39HK$13.85n/a14
Dec ’24HK$12.14
HK$16.09
+32.6%
8.6%HK$18.67HK$13.77n/a14
Nov ’24HK$11.94
HK$15.88
+33.0%
8.8%HK$18.25HK$13.47HK$16.9213
Oct ’24HK$11.98
HK$16.04
+33.9%
7.8%HK$18.12HK$13.48HK$17.6613
Sep ’24HK$12.34
HK$16.02
+29.8%
7.2%HK$18.31HK$13.62HK$15.8214
Aug ’24HK$13.32
HK$16.03
+20.3%
7.4%HK$18.98HK$13.68HK$15.9414
Jul ’24HK$11.50
HK$15.91
+38.4%
7.2%HK$18.04HK$13.68HK$16.4814
Jun ’24HK$10.84
HK$15.54
+43.3%
16.6%HK$18.40HK$6.83HK$16.5415
May ’24HK$13.22
HK$15.79
+19.5%
17.1%HK$18.88HK$7.01HK$17.3014
Apr ’24HK$13.12
HK$15.37
+17.1%
16.9%HK$18.99HK$7.05HK$15.6213
Mar ’24HK$12.54
HK$14.42
+15.0%
18.4%HK$18.86HK$7.34HK$12.8414
Feb ’24HK$13.40
HK$14.44
+7.7%
17.9%HK$17.70HK$7.48HK$11.7814
Jan ’24HK$10.58
HK$13.46
+27.2%
22.6%HK$17.07HK$7.21HK$12.7214
Dec ’23HK$10.60
HK$13.17
+24.3%
22.4%HK$16.72HK$7.06HK$12.1414
Nov ’23HK$7.85
HK$13.04
+66.1%
22.9%HK$16.59HK$6.56HK$11.9414

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven