Sunshine Insurance Group Company Limited

SZSC:6963 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$31.2b

Sunshine Insurance Group Waardering

Is 6963 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6963 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6963 ( HK$2.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$9.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6963 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6963?

Belangrijke metriek: Omdat 6963 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6963. Deze wordt berekend door 6963's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6963's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenCN¥3.99b
MarktkapitalisatieCN¥29.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6963's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6963 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
966 China Taiping Insurance Holdings
7.2x12.6%HK$43.0b
376 Yunfeng Financial Group
8.6xn/aHK$3.9b
1299 AIA Group
16.3x13.9%HK$611.0b
2628 China Life Insurance
4.3x-14.5%HK$1.0t
6963 Sunshine Insurance Group
7.3x17.0%HK$31.2b

Price-To-Earnings versus peers: 6963 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6963's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6963 7.3xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies49PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6963 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het Hong Kong Insurance -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6963's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6963 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6963 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6963 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.71
HK$4.35
+60.5%
18.8%HK$5.43HK$2.78n/a6
Nov ’25HK$3.29
HK$4.44
+34.9%
18.8%HK$5.54HK$2.84n/a6
Oct ’25HK$3.42
HK$4.44
+29.7%
18.8%HK$5.54HK$2.84n/a6
Sep ’25n/a
HK$4.45
0%
18.8%HK$5.56HK$2.85n/a6
Aug ’25n/a
HK$4.48
0%
23.5%HK$5.74HK$2.80n/a6
Jul ’25n/a
HK$4.46
0%
23.5%HK$5.71HK$2.78n/a6
Jun ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
May ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
Apr ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
Mar ’25n/a
HK$5.64
0%
14.5%HK$6.65HK$4.11n/a6
Feb ’25n/a
HK$5.73
0%
12.3%HK$6.68HK$4.50n/a6
Jan ’25n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10n/a6
Dec ’24n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10n/a6
Nov ’24n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10HK$3.296
Oct ’24n/a
HK$5.74
0%
13.1%HK$6.60HK$4.38HK$3.425
Sep ’24n/a
HK$5.74
0%
13.1%HK$6.60HK$4.38n/a5
Aug ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
Jul ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
Jun ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
May ’24n/a
HK$6.22
0%
8.2%HK$6.80HK$5.51n/a5
Apr ’24n/a
HK$6.40
0%
8.5%HK$7.00HK$5.52n/a4
Mar ’24n/a
HK$6.45
0%
9.3%HK$7.18HK$5.52n/a4
Feb ’24n/a
HK$6.45
0%
13.1%HK$7.30HK$5.60n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥875.1b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

2318

CN¥44.70

7D

-2.0%

1Y

14.9%

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥875.1b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

82318

CN¥41.60

7D

-1.9%

1Y

16.7%

People's Insurance Company (Group) of China

HK$299.7b

An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.

1339

HK$3.70

7D

-3.9%

1Y

41.8%