ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.

SZSC:6060 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$16.6b

ZhongAn Online P & C Insurance Waardering

Is 6060 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6060 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$4.58
Fair Value
138.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6060 ( HK$10.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$4.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6060 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6060?

Belangrijke metriek: Omdat 6060 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6060. Deze wordt berekend door 6060's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6060's PE Ratio?
PE-verhouding4x
InkomstenCN¥3.91b
MarktkapitalisatieCN¥15.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6060's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6060 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
662 Asia Financial Holdings
8.9xn/aHK$3.7b
6963 Sunshine Insurance Group
7x14.7%HK$29.7b
1508 China Reinsurance (Group)
3.4x-6.2%HK$33.6b
966 China Taiping Insurance Holdings
6.6x12.6%HK$39.7b
6060 ZhongAn Online P & C Insurance
4x-51.8%HK$16.6b

Price-To-Earnings versus peers: 6060 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6060's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6060 4.0xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies45PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6060 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het Hong Kong Insurance -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6060's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6060 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhouding2.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6060 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6060 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$10.94
HK$15.05
+37.6%
18.3%HK$20.69HK$11.96n/a10
Jan ’26HK$11.78
HK$15.01
+27.4%
18.6%HK$20.68HK$11.85n/a10
Dec ’25HK$12.60
HK$15.75
+25.0%
21.0%HK$21.85HK$11.96n/a11
Nov ’25HK$13.78
HK$16.00
+16.1%
20.0%HK$22.19HK$12.15n/a12
Oct ’25HK$15.86
HK$15.92
+0.4%
18.3%HK$22.47HK$12.30n/a12
Sep ’25HK$10.14
HK$19.24
+89.8%
25.2%HK$29.17HK$13.06n/a13
Aug ’25HK$13.28
HK$21.62
+62.8%
23.4%HK$31.36HK$13.02n/a13
Jul ’25HK$13.58
HK$21.09
+55.3%
21.4%HK$28.87HK$13.03n/a13
Jun ’25HK$13.30
HK$21.84
+64.2%
22.2%HK$29.34HK$13.09n/a14
May ’25HK$13.26
HK$21.84
+64.7%
22.2%HK$29.35HK$13.09n/a14
Apr ’25HK$12.50
HK$24.44
+95.6%
25.5%HK$34.20HK$13.11n/a16
Mar ’25HK$12.38
HK$28.62
+131.2%
14.7%HK$35.82HK$19.51n/a16
Feb ’25HK$12.20
HK$29.51
+141.9%
15.0%HK$36.30HK$19.65n/a18
Jan ’25HK$17.84
HK$30.43
+70.6%
11.9%HK$36.25HK$23.96HK$11.7817
Dec ’24HK$19.84
HK$30.56
+54.0%
11.8%HK$36.38HK$24.04HK$12.6017
Nov ’24HK$21.60
HK$29.94
+38.6%
11.9%HK$35.46HK$23.44HK$13.7816
Oct ’24HK$23.10
HK$30.19
+30.7%
10.5%HK$35.56HK$24.16HK$15.8617
Sep ’24HK$23.30
HK$29.98
+28.7%
11.4%HK$35.82HK$24.10HK$10.1418
Aug ’24HK$24.20
HK$30.71
+26.9%
17.9%HK$45.03HK$23.08HK$13.2819
Jul ’24HK$21.30
HK$30.47
+43.0%
18.4%HK$45.21HK$22.94HK$13.5818
Jun ’24HK$21.30
HK$30.66
+44.0%
18.5%HK$45.70HK$23.19HK$13.3018
May ’24HK$24.30
HK$31.60
+30.0%
19.0%HK$47.32HK$24.01HK$13.2617
Apr ’24HK$24.75
HK$31.48
+27.2%
19.3%HK$47.28HK$23.99HK$12.5017
Mar ’24HK$24.25
HK$31.00
+27.8%
20.4%HK$47.23HK$20.84HK$12.3821
Feb ’24HK$26.45
HK$31.81
+20.3%
18.9%HK$47.41HK$21.28HK$12.2021
Jan ’24HK$21.50
HK$30.96
+44.0%
20.4%HK$46.15HK$20.71HK$17.8420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
HK$15.05
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 22:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sung-yan ChanABCI Securities Company Limited
Michael LiBofA Global Research
Qingqing MaoChina International Capital Corporation Limited