China Pacific Insurance (Group) Waardering
Is 2601 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2601 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2601 ( HK$25.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$66 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2601 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2601?
Belangrijke metriek: Omdat 2601 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2601's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8x |
| Inkomsten | CN¥42.42b |
| Marktkapitalisatie | CN¥306.16b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.4x |
| PEG-verhouding | -1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2601's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.1x | ||
6060 ZhongAn Online P & C Insurance | 4.8x | -53.5% | HK$20.4b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4.1x | -2.1% | HK$315.1b |
2328 PICC Property and Casualty | 11x | 11.1% | HK$270.9b |
1299 AIA Group | 16.5x | 13.9% | HK$621.7b |
2601 China Pacific Insurance (Group) | 8x | -5.4% | HK$306.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 2601 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2601's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2601 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Hong Kong Insurance -industriegemiddelde ( 7.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2601's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2601 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
2628
HK$15.60
7D
-0.5%
1Y
39.5%
China Taiping Insurance Holdings
HK$45.3b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$12.60
7D
0.2%
1Y
72.6%
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥912.5b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
82318
CN¥42.95
7D
0.6%
1Y
20.8%