Ping An Insurance (Group) Company of China Waardering
Is 2318 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2318 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2318 ( HK$44.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$141.77 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2318 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2318?
Belangrijke metriek: Omdat 2318 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2318's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.2x |
| Inkomsten | CN¥117.27b |
| Marktkapitalisatie | CN¥874.91b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.7x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2318's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.8x | ||
2628 China Life Insurance | 4.4x | -14.5% | HK$1.0t |
1299 AIA Group | 16.3x | 13.9% | HK$611.4b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.3x | 17.0% | HK$31.2b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.2x | 12.6% | HK$43.0b |
2318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 8.2x | 7.6% | HK$874.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 2318 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2318's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?
| 7 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 7 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2318 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het Hong Kong Insurance -industriegemiddelde ( 7.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2318's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2318 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
People's Insurance Company (Group) of China
HK$299.9b
An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.
1339
HK$3.70
7D
-3.9%
1Y
41.8%
China Taiping Insurance Holdings
HK$43.0b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$11.96
7D
-3.1%
1Y
64.5%
Sunshine Insurance Group
HK$31.2b
Provides various insurance products and related services in the People’s Republic of China.
6963
HK$2.71
7D
-3.2%
1Y
-32.6%