Blue Moon Group Holdings Limited

SEHK:6993 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$18.2b

Blue Moon Group Holdings Waardering

Is 6993 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6993 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6993 ( HK$3.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6993 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6993?

Belangrijke metriek: Omdat 6993 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6993. Deze wordt berekend door 6993's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6993's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopHK$8.23b
MarktkapitalisatieHK$18.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6993's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6993 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
6601 Cheerwin Group
1.3x10.1%HK$2.4b
2023 China Ludao Technology
0.5xn/aHK$457.4m
2222 NVC International Holdings
0.3xn/aHK$492.1m
8512 Hyfusin Group Holdings
0.3xn/aHK$229.6m
6993 Blue Moon Group Holdings
2.2x8.8%HK$18.2b

Price-To-Sales versus peers: 6993 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6993's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Household Products industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6993 2.2xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies10PS012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6993 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het Hong Kong Household Products -industriegemiddelde ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6993's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6993 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6993 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6993 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.02
HK$2.15
-28.9%
12.1%HK$2.55HK$1.83n/a6
Dec ’25HK$4.23
HK$2.15
-49.2%
12.1%HK$2.55HK$1.83n/a6
Nov ’25HK$3.16
HK$2.17
-31.3%
11.4%HK$2.55HK$1.83n/a7
Oct ’25HK$2.69
HK$2.20
-18.1%
10.2%HK$2.55HK$1.83n/a7
Sep ’25HK$1.87
HK$2.20
+17.8%
10.2%HK$2.55HK$1.83n/a7
Aug ’25HK$1.98
HK$2.29
+15.7%
13.2%HK$2.70HK$1.83n/a7
Jul ’25HK$2.07
HK$2.35
+13.6%
11.9%HK$2.80HK$2.00n/a7
Jun ’25HK$2.07
HK$2.35
+13.6%
11.9%HK$2.80HK$2.00n/a7
May ’25HK$2.21
HK$2.35
+6.4%
11.9%HK$2.80HK$2.00n/a7
Apr ’25HK$2.00
HK$2.35
+17.6%
11.9%HK$2.80HK$2.00n/a7
Mar ’25HK$1.79
HK$2.96
+65.4%
35.5%HK$5.00HK$2.00n/a7
Feb ’25HK$1.72
HK$2.96
+72.2%
35.5%HK$5.00HK$2.00n/a7
Jan ’25HK$2.16
HK$3.08
+42.5%
31.1%HK$5.00HK$2.12n/a8
Dec ’24HK$2.00
HK$3.31
+65.6%
28.1%HK$5.00HK$2.12HK$4.238
Nov ’24HK$2.15
HK$3.62
+68.4%
23.2%HK$5.00HK$2.12HK$3.167
Oct ’24HK$2.60
HK$4.45
+71.0%
24.9%HK$6.50HK$2.90HK$2.699
Sep ’24HK$3.67
HK$4.78
+30.2%
21.8%HK$6.50HK$3.60HK$1.879
Aug ’24HK$3.96
HK$5.44
+37.4%
17.1%HK$6.60HK$3.71HK$1.989
Jul ’24HK$3.90
HK$5.63
+44.4%
14.3%HK$6.60HK$3.71HK$2.079
Jun ’24HK$4.31
HK$5.95
+38.1%
7.0%HK$6.60HK$5.15HK$2.079
May ’24HK$4.66
HK$5.95
+27.7%
7.0%HK$6.60HK$5.15HK$2.219
Apr ’24HK$5.01
HK$5.99
+19.6%
6.6%HK$6.60HK$5.15HK$2.009
Mar ’24HK$4.90
HK$6.05
+23.4%
11.4%HK$7.40HK$4.60HK$1.7910
Feb ’24HK$5.24
HK$6.05
+15.4%
11.4%HK$7.40HK$4.60HK$1.7210
Jan ’24HK$5.24
HK$6.16
+17.6%
11.3%HK$7.40HK$4.60HK$2.1610
Dec ’23HK$5.25
HK$6.24
+18.9%
10.8%HK$7.40HK$4.60HK$2.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 19:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Blue Moon Group Holdings Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jack ChenBofA Global Research
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited