Cheerwin Group Limited

SEHK:6601 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.5b

Cheerwin Group Waardering

Is 6601 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6601 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6601 ( HK$1.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6601 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6601?

Belangrijke metriek: Omdat 6601 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6601. Deze wordt berekend door 6601's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6601's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenCN¥217.98m
MarktkapitalisatieCN¥2.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6601's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6601 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
2222 NVC International Holdings
1.4xn/aHK$476.8m
2023 China Ludao Technology
7.6xn/aHK$447.5m
8512 Hyfusin Group Holdings
1.7xn/aHK$229.6m
6896 Golden Throat Holdings Group
8.2xn/aHK$2.3b
6601 Cheerwin Group
10.8x3.9%HK$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 6601 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6601's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6601 10.8xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies11PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6601 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het Asian Household Products -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6601's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6601 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6601 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6601 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$1.90
HK$2.70
+42.1%
8.9%HK$2.94HK$2.46n/a2
Nov ’25HK$2.05
HK$2.70
+31.7%
8.9%HK$2.94HK$2.46n/a2
Oct ’25HK$1.95
HK$2.70
+38.4%
8.9%HK$2.94HK$2.46n/a2
Sep ’25HK$1.91
HK$2.69
+40.9%
9.0%HK$2.93HK$2.45n/a2
Aug ’25HK$1.79
HK$2.60
+45.2%
11.6%HK$2.90HK$2.30n/a2
Jul ’25HK$1.62
HK$2.60
+60.5%
11.6%HK$2.90HK$2.30n/a2
Jun ’25HK$1.82
HK$2.60
+42.8%
11.6%HK$2.90HK$2.30n/a2
May ’25HK$1.63
HK$2.60
+59.5%
11.6%HK$2.90HK$2.30n/a2
Apr ’25HK$1.62
HK$2.33
+43.6%
1.2%HK$2.35HK$2.30n/a2
Mar ’25HK$1.48
HK$2.33
+57.2%
0.9%HK$2.35HK$2.31n/a2
Feb ’25HK$1.40
HK$2.33
+66.2%
0.9%HK$2.35HK$2.31n/a2
Jan ’25HK$1.48
HK$2.33
+57.2%
0.9%HK$2.35HK$2.31n/a2
Dec ’24HK$1.50
HK$2.33
+55.1%
0.9%HK$2.35HK$2.31n/a2
Nov ’24HK$1.57
HK$2.33
+48.2%
0.9%HK$2.35HK$2.31HK$2.052
Oct ’24HK$1.58
HK$2.33
+47.3%
0.9%HK$2.35HK$2.31HK$1.952
Sep ’24HK$1.61
HK$2.33
+44.5%
0.9%HK$2.35HK$2.31HK$1.912
Aug ’24HK$1.63
HK$2.32
+42.1%
3.6%HK$2.40HK$2.23HK$1.792
Jul ’24HK$1.65
HK$2.37
+43.7%
1.3%HK$2.40HK$2.34HK$1.622
Jun ’24HK$1.71
HK$2.37
+38.6%
1.3%HK$2.40HK$2.34HK$1.822
May ’24HK$1.81
HK$2.37
+31.0%
1.3%HK$2.40HK$2.34HK$1.632
Apr ’24HK$1.81
HK$2.37
+31.0%
1.3%HK$2.40HK$2.34HK$1.622
Mar ’24HK$1.94
HK$2.90
+49.2%
9.0%HK$3.10HK$2.53HK$1.483
Feb ’24HK$1.90
HK$2.90
+52.4%
9.0%HK$3.10HK$2.53HK$1.403
Jan ’24HK$1.83
HK$2.81
+53.8%
8.6%HK$3.01HK$2.40HK$1.484
Dec ’23HK$1.56
HK$2.81
+80.4%
8.6%HK$3.01HK$2.40HK$1.504
Nov ’23HK$1.39
HK$2.87
+106.5%
10.7%HK$3.10HK$2.35HK$1.574

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shanghai Chicmax Cosmetic

HK$12.2b

A multi-brand cosmetics company, engages in the research, development, manufacture, and sale of skincare, maternity, and childcare products in China.

2145

HK$29.55

7D

-6.2%

1Y

24.9%

Evergreen Products Group

HK$336.3m

An investment holding company, designs, manufactures, trades in, and sells hair products in the United States, the People’s Republic of China, the United Kingdom, Japan, Germany, and internationally.

1962

HK$0.52

7D

0%

1Y

-13.3%

Fourace Industries Group Holdings

HK$214.8m

Engages in the design, development, manufacture, and sale of personal care and lifestyle electrical appliances in the United States, Japan, Europe, the People's Republic of China, and rest of the Asia Pacific.

1455

HK$0.17

7D

5.0%

1Y

-6.7%