Giant Biogene Holding Co., Ltd.

SEHK:2367 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$54.1b

Giant Biogene Holding Waardering

Is 2367 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2367 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2367 (HK$54.1) is trading below our estimate of fair value (HK$100.08)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2367 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2367?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2367 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten9.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA21.5x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2367's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2367 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
1044 Hengan International Group
8.3x1.8%HK$26.8b
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic
15.7x23.4%HK$13.5b
6896 Golden Throat Holdings Group
8xn/aHK$2.3b
3332 Nanjing Sinolife United
9.6xn/aHK$586.7m
2367 Giant Biogene Holding
28.2x23.4%HK$54.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2367 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.2x) compared to the peer average (10.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2367's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2367 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.2x) compared to the Asian Personal Products industry average (25.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2367's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2367 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2367 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.3x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2367 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$54.10
HK$59.82
+10.6%
11.8%HK$80.00HK$48.00n/a15
Oct ’25HK$50.95
HK$56.53
+10.9%
7.1%HK$64.29HK$48.00n/a14
Sep ’25HK$41.25
HK$56.95
+38.1%
7.5%HK$63.94HK$48.00n/a11
Aug ’25HK$39.95
HK$57.08
+42.9%
6.2%HK$62.71HK$50.90n/a10
Jul ’25HK$45.85
HK$56.58
+23.4%
4.8%HK$60.83HK$52.00n/a10
Jun ’25HK$49.45
HK$56.04
+13.3%
5.2%HK$60.83HK$52.00n/a9
May ’25HK$47.95
HK$53.88
+12.4%
6.0%HK$59.10HK$48.00n/a8
Apr ’25HK$42.55
HK$53.53
+25.8%
6.0%HK$59.10HK$48.00n/a9
Mar ’25HK$35.70
HK$47.59
+33.3%
12.5%HK$62.00HK$41.96n/a9
Feb ’25HK$31.95
HK$48.30
+51.2%
12.3%HK$62.00HK$43.00n/a8
Jan ’25HK$35.60
HK$48.42
+36.0%
12.8%HK$62.00HK$43.00n/a7
Dec ’24HK$35.65
HK$48.33
+35.6%
13.0%HK$62.00HK$43.00n/a7
Nov ’24HK$33.65
HK$49.39
+46.8%
14.0%HK$62.00HK$43.00HK$53.605
Oct ’24HK$33.95
HK$49.39
+45.5%
14.0%HK$62.00HK$43.00HK$50.955
Sep ’24HK$37.60
HK$49.09
+30.6%
15.7%HK$62.00HK$43.00HK$41.254
Aug ’24HK$35.35
HK$51.00
+44.3%
15.8%HK$62.00HK$43.00HK$39.953
Jul ’24HK$34.80
HK$51.00
+46.6%
15.8%HK$62.00HK$43.00HK$45.853
Jun ’24HK$33.60
HK$49.67
+47.8%
12.6%HK$58.00HK$43.00HK$49.453
May ’24HK$35.25
HK$57.33
+62.6%
1.6%HK$58.00HK$56.00HK$47.953
Apr ’24HK$48.00
HK$58.33
+21.5%
4.9%HK$62.00HK$55.00HK$42.553
Mar ’24HK$46.90
HK$50.33
+7.3%
17.5%HK$58.00HK$38.00HK$35.703
Feb ’24HK$40.50
HK$41.27
+1.9%
11.0%HK$49.00HK$38.00HK$31.954
Jan ’24HK$33.60
HK$39.77
+18.3%
5.2%HK$43.00HK$38.00HK$35.604

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven