Giant Biogene Holding Waardering
Is 2367 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2367 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2367 ( HK$49.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$97.68 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2367 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2367?
Belangrijke metriek: Omdat 2367 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2367's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 26.1x |
| Inkomsten | CN¥1.77b |
| Marktkapitalisatie | CN¥46.10b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.8x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2367's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.1x | ||
1044 Hengan International Group | 8.3x | 1.8% | HK$26.6b |
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 15x | 24.9% | HK$12.2b |
6896 Golden Throat Holdings Group | 8.4x | n/a | HK$2.4b |
3828 Ming Fai International Holdings | 4.8x | n/a | HK$572.7m |
2367 Giant Biogene Holding | 26.1x | 23.4% | HK$49.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 2367 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2367's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Personal Products industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2367 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het Hong Kong Personal Products -industriegemiddelde ( 9.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2367's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 26.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2367 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$49.10 | HK$60.63 +23.5% | 10.7% | HK$80.00 | HK$52.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$53.60 | HK$59.82 +11.6% | 11.8% | HK$80.00 | HK$48.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$50.95 | HK$56.53 +10.9% | 7.1% | HK$64.29 | HK$48.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$41.25 | HK$56.95 +38.1% | 7.5% | HK$63.94 | HK$48.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$39.95 | HK$57.08 +42.9% | 6.2% | HK$62.71 | HK$50.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$45.85 | HK$56.58 +23.4% | 4.8% | HK$60.83 | HK$52.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$49.45 | HK$56.04 +13.3% | 5.2% | HK$60.83 | HK$52.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$47.95 | HK$53.88 +12.4% | 6.0% | HK$59.10 | HK$48.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$42.55 | HK$53.53 +25.8% | 6.0% | HK$59.10 | HK$48.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$35.70 | HK$47.59 +33.3% | 12.5% | HK$62.00 | HK$41.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$31.95 | HK$48.30 +51.2% | 12.3% | HK$62.00 | HK$43.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$35.60 | HK$48.42 +36.0% | 12.8% | HK$62.00 | HK$43.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$35.65 | HK$48.33 +35.6% | 13.0% | HK$62.00 | HK$43.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$33.65 | HK$49.39 +46.8% | 14.0% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$53.60 | 5 |
| Oct ’24 | HK$33.95 | HK$49.39 +45.5% | 14.0% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$50.95 | 5 |
| Sep ’24 | HK$37.60 | HK$49.09 +30.6% | 15.7% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$41.25 | 4 |
| Aug ’24 | HK$35.35 | HK$51.00 +44.3% | 15.8% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$39.95 | 3 |
| Jul ’24 | HK$34.80 | HK$51.00 +46.6% | 15.8% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$45.85 | 3 |
| Jun ’24 | HK$33.60 | HK$49.67 +47.8% | 12.6% | HK$58.00 | HK$43.00 | HK$49.45 | 3 |
| May ’24 | HK$35.25 | HK$57.33 +62.6% | 1.6% | HK$58.00 | HK$56.00 | HK$47.95 | 3 |
| Apr ’24 | HK$48.00 | HK$58.33 +21.5% | 4.9% | HK$62.00 | HK$55.00 | HK$42.55 | 3 |
| Mar ’24 | HK$46.90 | HK$50.33 +7.3% | 17.5% | HK$58.00 | HK$38.00 | HK$35.70 | 3 |
| Feb ’24 | HK$40.50 | HK$41.27 +1.9% | 11.0% | HK$49.00 | HK$38.00 | HK$31.95 | 4 |
| Jan ’24 | HK$33.60 | HK$39.77 +18.3% | 5.2% | HK$43.00 | HK$38.00 | HK$35.60 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Shanghai Chicmax Cosmetic
HK$12.2b
A multi-brand cosmetics company, engages in the research, development, manufacture, and sale of skincare, maternity, and childcare products in China.
2145
HK$30.75
7D
-3.5%
1Y
26.0%
Evergreen Products Group
HK$336.3m
An investment holding company, designs, manufactures, trades in, and sells hair products in the United States, the People’s Republic of China, the United Kingdom, Japan, Germany, and internationally.
1962
HK$0.52
7D
0%
1Y
-13.3%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
6601
HK$1.90
7D
0%
1Y
22.6%