AK Medical Holdings Limited

SZSC:1789 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$5.8b

AK Medical Holdings Waardering

Is 1789 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1789 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1789 ( HK$5.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1789 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1789?

Belangrijke metriek: Omdat 1789 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1789. Deze wordt berekend door 1789's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1789's PE Ratio?
PE-verhouding28.8x
InkomstenCN¥188.78m
MarktkapitalisatieCN¥5.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1789's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1789 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
1302 LifeTech Scientific
24.6x29.5%HK$6.6b
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai)
25.2xn/aHK$5.9b
2172 MicroPort NeuroScientific
21.7x22.5%HK$5.2b
1858 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments
18.1x29.6%HK$5.0b
1789 AK Medical Holdings
28.8x29.1%HK$5.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1789 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1789's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Medical Equipment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2393 Yestar Healthcare Holdings
0.1xn/aUS$20.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1789 28.8xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1789 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het Hong Kong Medical Equipment -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1789's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1789 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.8x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1789 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1789 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.20
HK$6.21
+19.4%
14.6%HK$7.60HK$5.16n/a5
Nov ’25HK$4.72
HK$6.32
+34.0%
15.2%HK$7.85HK$5.23n/a5
Oct ’25HK$5.25
HK$7.04
+34.0%
21.3%HK$9.35HK$5.28n/a5
Sep ’25HK$4.37
HK$7.04
+61.0%
21.3%HK$9.35HK$5.28n/a5
Aug ’25HK$4.17
HK$7.88
+88.9%
11.6%HK$9.14HK$6.56n/a5
Jul ’25HK$4.31
HK$8.02
+86.2%
12.4%HK$9.16HK$6.57n/a5
Jun ’25HK$5.01
HK$8.02
+60.1%
12.4%HK$9.16HK$6.57n/a5
May ’25HK$5.88
HK$8.05
+36.9%
12.4%HK$9.20HK$6.59n/a5
Apr ’25HK$4.92
HK$8.59
+74.6%
21.4%HK$11.88HK$6.60n/a5
Mar ’25HK$5.16
HK$9.67
+87.5%
13.2%HK$12.00HK$8.49n/a5
Feb ’25HK$4.58
HK$9.67
+111.2%
13.2%HK$12.00HK$8.49n/a5
Jan ’25HK$6.26
HK$9.67
+54.5%
13.2%HK$12.00HK$8.49n/a5
Dec ’24HK$7.00
HK$9.04
+29.1%
6.6%HK$9.95HK$8.44n/a4
Nov ’24HK$7.65
HK$9.28
+21.3%
11.9%HK$11.14HK$8.43HK$4.724
Oct ’24HK$6.61
HK$9.91
+49.9%
16.7%HK$12.58HK$8.40HK$5.255
Sep ’24HK$6.32
HK$10.02
+58.5%
17.0%HK$12.66HK$8.45HK$4.375
Aug ’24HK$7.84
HK$11.83
+50.9%
6.9%HK$13.08HK$10.61HK$4.176
Jul ’24HK$6.80
HK$11.83
+73.9%
6.9%HK$13.08HK$10.61HK$4.316
Jun ’24HK$6.96
HK$11.83
+69.9%
6.9%HK$13.08HK$10.61HK$5.016
May ’24HK$10.50
HK$12.07
+14.9%
6.6%HK$13.43HK$10.89HK$5.886
Apr ’24HK$9.16
HK$11.77
+28.5%
4.8%HK$12.38HK$10.85HK$4.925
Mar ’24HK$9.46
HK$10.87
+15.0%
13.8%HK$12.16HK$8.00HK$5.165
Feb ’24HK$9.03
HK$10.38
+14.9%
13.7%HK$12.09HK$8.13HK$4.585
Jan ’24HK$9.79
HK$9.25
-5.5%
16.5%HK$11.30HK$7.63HK$6.263
Dec ’23HK$7.95
HK$9.25
+16.4%
16.5%HK$11.30HK$7.63HK$7.003
Nov ’23HK$8.20
HK$9.25
+12.8%
16.5%HK$11.30HK$7.63HK$7.653

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.09

7D

-4.4%

1Y

-48.9%

Sinopharm Group

HK$64.3b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.60

7D

-0.2%

1Y

6.1%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.0b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.12

7D

-5.8%

1Y

-67.0%