Hygeia Healthcare Holdings Waardering
Is 6078 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6078 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6078 ( HK$16.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$73.02 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6078 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6078?
Belangrijke metriek: Omdat 6078 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6078's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.1x |
| Inkomsten | CN¥733.36m |
| Marktkapitalisatie | CN¥9.61b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.7x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6078's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.5x | ||
1515 China Resources Medical Holdings | 15.9x | 31.9% | HK$5.0b |
3309 C-MER Medical Holdings | 39.9x | n/a | HK$2.5b |
2219 Chaoju Eye Care Holdings | 8.7x | 14.1% | HK$2.0b |
1526 Rici Healthcare Holdings | 5.4x | n/a | HK$1.9b |
6078 Hygeia Healthcare Holdings | 13.1x | 21.3% | HK$10.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 6078 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6078's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Healthcare industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 2x | n/a | US$9.10m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 6078 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het Hong Kong Healthcare -industriegemiddelde ( 12.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6078's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6078 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$16.60 | HK$34.88 +110.1% | 33.7% | HK$68.26 | HK$18.26 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$17.80 | HK$35.85 +101.4% | 33.9% | HK$69.59 | HK$18.62 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$23.70 | HK$35.85 +51.2% | 33.9% | HK$69.59 | HK$18.62 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$19.58 | HK$45.80 +133.9% | 25.2% | HK$69.99 | HK$27.73 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$21.85 | HK$48.39 +121.5% | 17.3% | HK$68.57 | HK$39.37 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$28.15 | HK$49.60 +76.2% | 17.6% | HK$68.38 | HK$39.26 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$32.75 | HK$49.82 +52.1% | 17.6% | HK$68.73 | HK$39.46 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$32.45 | HK$49.89 +53.8% | 17.6% | HK$68.85 | HK$39.53 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$31.90 | HK$51.75 +62.2% | 18.2% | HK$68.87 | HK$39.54 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$30.20 | HK$58.69 +94.3% | 19.7% | HK$77.40 | HK$39.39 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$25.50 | HK$61.66 +141.8% | 18.1% | HK$77.53 | HK$44.08 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$35.30 | HK$64.33 +82.2% | 16.1% | HK$78.07 | HK$44.38 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$47.90 | HK$66.97 +39.8% | 8.0% | HK$76.35 | HK$59.18 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$48.00 | HK$66.97 +39.5% | 8.0% | HK$76.35 | HK$59.18 | HK$17.80 | 15 |
| Oct ’24 | HK$43.90 | HK$68.09 +55.1% | 9.5% | HK$82.51 | HK$59.01 | HK$23.70 | 15 |
| Sep ’24 | HK$39.65 | HK$70.40 +77.5% | 8.7% | HK$83.41 | HK$60.04 | HK$19.58 | 15 |
| Aug ’24 | HK$49.70 | HK$71.73 +44.3% | 7.1% | HK$83.06 | HK$60.24 | HK$21.85 | 15 |
| Jul ’24 | HK$42.40 | HK$69.43 +63.7% | 9.0% | HK$82.30 | HK$55.33 | HK$28.15 | 15 |
| Jun ’24 | HK$45.80 | HK$69.30 +51.3% | 9.6% | HK$81.07 | HK$55.88 | HK$32.75 | 15 |
| May ’24 | HK$57.50 | HK$70.65 +22.9% | 9.4% | HK$82.70 | HK$57.47 | HK$32.45 | 15 |
| Apr ’24 | HK$55.80 | HK$70.71 +26.7% | 9.3% | HK$83.00 | HK$57.68 | HK$31.90 | 15 |
| Mar ’24 | HK$60.55 | HK$66.49 +9.8% | 11.8% | HK$81.88 | HK$51.07 | HK$30.20 | 13 |
| Feb ’24 | HK$64.00 | HK$62.75 -2.0% | 9.4% | HK$76.01 | HK$51.83 | HK$25.50 | 12 |
| Jan ’24 | HK$56.00 | HK$58.46 +4.4% | 7.2% | HK$65.88 | HK$49.93 | HK$35.30 | 12 |
| Dec ’23 | HK$47.50 | HK$56.21 +18.3% | 7.9% | HK$64.27 | HK$48.70 | HK$47.90 | 11 |
| Nov ’23 | HK$37.35 | HK$54.74 +46.6% | 9.4% | HK$64.47 | HK$48.10 | HK$48.00 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Sinopharm Group
HK$64.8b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.75
7D
-2.6%
1Y
9.2%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.1b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$3.80
7D
-7.8%
1Y
-46.5%
Sisram Medical
HK$1.6b
Engages in the research, design, development, manufacture, and sales of medical aesthetics and dental equipment, home use devices, injectables, and cosmeceuticals products in the Asia Pacific, Europe, North America, Latin America, the Middle East, and Africa.
1696
HK$3.46
7D
3.6%
1Y
-35.6%