OrbusNeich Medical Group Holdings Waardering

Is 6929 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6929 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6929 ( HK$3.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$18.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6929 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6929?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 6929. Deze wordt berekend door 6929's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 6929's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$403.69m

6929 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.4x
PEG-verhouding	-3.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6929's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6929 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.1x
1763 China Isotope & Radiation	8.1x	n/a	HK$3.6b
1501 Shanghai INT Medical Instruments	28.3x	27.2%	HK$5.2b
2276 Shanghai Conant Optical	15.7x	16.5%	HK$6.5b
9997 Kangji Medical Holdings	12.3x	14.3%	HK$7.2b
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings	10.4x	-3.1%	HK$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: 6929 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6929's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Medical Equipment industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	39.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	39.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6929 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het Hong Kong Medical Equipment -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6929's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6929 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.4x
Eerlijke PE Verhouding	9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6929 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6929 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$3.80	HK$5.50 +44.8%	10.6%	HK$6.22	HK$4.78	n/a	3
Oct ’25	HK$3.85	HK$5.50 +42.9%	10.6%	HK$6.22	HK$4.78	n/a	3
Sep ’25	HK$3.28	HK$5.45 +66.1%	10.6%	HK$6.13	HK$4.71	n/a	3
Aug ’25	HK$3.23	HK$6.91 +113.9%	12.7%	HK$7.90	HK$5.77	n/a	3
Jul ’25	HK$4.24	HK$6.92 +63.1%	12.7%	HK$7.95	HK$5.80	n/a	3
Jun ’25	HK$4.75	HK$6.95 +46.3%	13.0%	HK$8.00	HK$5.79	n/a	3
May ’25	HK$3.75	HK$6.95 +85.3%	13.0%	HK$8.00	HK$5.79	n/a	3
Apr ’25	HK$3.22	HK$6.95 +115.8%	13.0%	HK$8.00	HK$5.79	n/a	3
Mar ’25	HK$4.40	HK$8.44 +91.7%	10.2%	HK$9.47	HK$7.36	n/a	3
Feb ’25	HK$5.09	HK$9.28 +82.3%	6.5%	HK$9.90	HK$8.47	n/a	3
Jan ’25	HK$7.05	HK$9.91 +40.5%	1.0%	HK$10.01	HK$9.81	n/a	2
Dec ’24	HK$5.98	HK$9.91 +65.7%	1.0%	HK$10.01	HK$9.81	n/a	2
Nov ’24	HK$8.42	HK$9.91 +17.7%	1.0%	HK$10.01	HK$9.81	HK$3.53	2
Oct ’24	HK$8.30	HK$9.91 +19.4%	1.0%	HK$10.01	HK$9.81	HK$3.85	2
Sep ’24	HK$8.93	HK$9.91 +10.9%	1.0%	HK$10.01	HK$9.81	HK$3.28	2
Aug ’24	HK$8.99	HK$10.35 +15.1%	9.2%	HK$11.30	HK$9.40	HK$3.23	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.