OrbusNeich Medical Group Holdings Limited

SEHK:6929 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$3.3b

OrbusNeich Medical Group Holdings Waardering

Is 6929 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6929 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6929 ( HK$3.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$17.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6929 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6929?

Belangrijke metriek: Omdat 6929 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6929. Deze wordt berekend door 6929's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6929's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUS$38.72m
MarktkapitalisatieUS$418.83m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6929's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6929 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
1763 China Isotope & Radiation
8xn/aHK$3.4b
1501 Shanghai INT Medical Instruments
26.7xn/aHK$4.7b
9997 Kangji Medical Holdings
13.9x12.1%HK$7.9b
2276 Shanghai Conant Optical
22.2x16.5%HK$8.9b
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings
10.8x-3.1%HK$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: 6929 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6929's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Medical Equipment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2393 Yestar Healthcare Holdings
0.1xn/aUS$18.91m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6929 10.8xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6929 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het Hong Kong Medical Equipment -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6929's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6929 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6929 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6929 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.94
HK$5.50
+39.6%
10.6%HK$6.22HK$4.78n/a3
Dec ’25HK$3.78
HK$5.50
+45.5%
10.6%HK$6.22HK$4.78n/a3
Nov ’25HK$3.53
HK$5.50
+55.8%
10.6%HK$6.22HK$4.78n/a3
Oct ’25HK$3.85
HK$5.50
+42.9%
10.6%HK$6.22HK$4.78n/a3
Sep ’25HK$3.28
HK$5.45
+66.1%
10.6%HK$6.13HK$4.71n/a3
Aug ’25HK$3.23
HK$6.91
+113.9%
12.7%HK$7.90HK$5.77n/a3
Jul ’25HK$4.24
HK$6.92
+63.1%
12.7%HK$7.95HK$5.80n/a3
Jun ’25HK$4.75
HK$6.95
+46.3%
13.0%HK$8.00HK$5.79n/a3
May ’25HK$3.75
HK$6.95
+85.3%
13.0%HK$8.00HK$5.79n/a3
Apr ’25HK$3.22
HK$6.95
+115.8%
13.0%HK$8.00HK$5.79n/a3
Mar ’25HK$4.40
HK$8.44
+91.7%
10.2%HK$9.47HK$7.36n/a3
Feb ’25HK$5.09
HK$9.28
+82.3%
6.5%HK$9.90HK$8.47n/a3
Jan ’25HK$7.05
HK$9.91
+40.5%
1.0%HK$10.01HK$9.81n/a2
Dec ’24HK$5.98
HK$9.91
+65.7%
1.0%HK$10.01HK$9.81HK$3.782
Nov ’24HK$8.42
HK$9.91
+17.7%
1.0%HK$10.01HK$9.81HK$3.532
Oct ’24HK$8.30
HK$9.91
+19.4%
1.0%HK$10.01HK$9.81HK$3.852
Sep ’24HK$8.93
HK$9.91
+10.9%
1.0%HK$10.01HK$9.81HK$3.282
Aug ’24HK$8.99
HK$10.35
+15.1%
9.2%HK$11.30HK$9.40HK$3.232

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 17:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

OrbusNeich Medical Group Holdings Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shun Kei LawCCB International Securities Limited
Zhishun SiuCCB International Securities Limited
null nullChina International Capital Corporation Limited