OrbusNeich Medical Group Holdings Waardering
Is 6929 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6929 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6929 ( HK$4.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$17.91 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6929 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6929?
Belangrijke metriek: Omdat 6929 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6929's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.2x |
| Inkomsten | US$38.72m |
| Marktkapitalisatie | US$434.91m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.3x |
| PEG-verhouding | -3.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6929's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.4x | ||
1763 China Isotope & Radiation | 7.9x | n/a | HK$3.4b |
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 26.9x | 27.2% | HK$4.8b |
2276 Shanghai Conant Optical | 15.2x | 16.5% | HK$6.2b |
9997 Kangji Medical Holdings | 11.7x | 12.1% | HK$6.7b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 11.2x | -3.1% | HK$3.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 6929 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6929's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Medical Equipment industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | US$20.67m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 6929 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het Hong Kong Medical Equipment -industriegemiddelde ( 15.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6929's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6929 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$4.10 | HK$5.50 +34.2% | 10.6% | HK$6.22 | HK$4.78 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$3.53 | HK$5.50 +55.8% | 10.6% | HK$6.22 | HK$4.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.85 | HK$5.50 +42.9% | 10.6% | HK$6.22 | HK$4.78 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.28 | HK$5.45 +66.1% | 10.6% | HK$6.13 | HK$4.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.23 | HK$6.91 +113.9% | 12.7% | HK$7.90 | HK$5.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.24 | HK$6.92 +63.1% | 12.7% | HK$7.95 | HK$5.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.75 | HK$6.95 +46.3% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.75 | HK$6.95 +85.3% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$3.22 | HK$6.95 +115.8% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.40 | HK$8.44 +91.7% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.36 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$5.09 | HK$9.28 +82.3% | 6.5% | HK$9.90 | HK$8.47 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$7.05 | HK$9.91 +40.5% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.98 | HK$9.91 +65.7% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$8.42 | HK$9.91 +17.7% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | HK$3.53 | 2 |
| Oct ’24 | HK$8.30 | HK$9.91 +19.4% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | HK$3.85 | 2 |
| Sep ’24 | HK$8.93 | HK$9.91 +10.9% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | HK$3.28 | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.99 | HK$10.35 +15.1% | 9.2% | HK$11.30 | HK$9.40 | HK$3.23 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hygeia Healthcare Holdings
HK$10.2b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$16.40
7D
-6.6%
1Y
-66.9%
Sinopharm Group
HK$62.6b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.05
7D
-0.7%
1Y
0.3%
Hygeia Healthcare Holdings
HK$10.2b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$16.40
7D
-6.6%
1Y
-66.9%