Guangdong Kanghua Healthcare Group Waardering

Is 3689 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3689 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3689 ( HK$2.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3689 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3689?

Belangrijke metriek: Omdat 3689 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3689. Deze wordt berekend door 3689's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3689's PE Ratio?
PE-verhouding	13.2x
Inkomsten	CN¥50.87m
Marktkapitalisatie	CN¥668.90m

3689 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3689's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3689 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.9x
383 Tian An Medicare	25.7x	n/a	HK$890.5m
2189 Kato (Hong Kong) Holdings	8.1x	n/a	HK$520.0m
2120 Wenzhou Kangning Hospital	9.2x	n/a	HK$916.1m
9906 Honliv Healthcare Management Group	32.6x	n/a	HK$1.2b
3689 Guangdong Kanghua Healthcare Group	13.2x	n/a	HK$718.9m

Price-To-Earnings versus peers: 3689 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3689's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Healthcare industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
574 Pa Shun International Holdings	1.8x	n/a	US$9.10m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3689 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het Hong Kong Healthcare -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3689's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3689 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3689 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.10

-5.7%

-48.6%

Sinopharm Group

HK$64.1b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.05

-0.7%

0.3%

MicroPort Scientific

HK$11.0b

An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.

853

HK$5.70

-7.8%

-55.5%