Broncus Holding Corporation

SEHK:2216 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$1.3b

Broncus Holding Waardering

Is 2216 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2216 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HK$0.23
Fair Value
962.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
1
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2216 ( HK$2.47 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2216 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2216?

Belangrijke metriek: Omdat 2216 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2216. Deze wordt berekend door 2216's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2216's PS Ratio?
PS Verhouding27.5x
VerkoopUS$6.08m
MarktkapitalisatieUS$168.66m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2216's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2216 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
6922 Cryofocus Medtech (Shanghai)
14.9xn/aHK$1.4b
2407 Gaush Meditech
0.8xn/aHK$1.3b
1696 Sisram Medical
0.7x16.76%HK$2.0b
2500 Venus Medtech (Hangzhou)
2.2x30.06%HK$1.0b
2216 Broncus Holding
27.5x28.43%HK$1.3b

Price-To-Sales versus peers: 2216 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2216's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Medical Equipment industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1763 China Isotope & Radiation
0.8xn/aUS$877.23m
1696 Sisram Medical
0.7x16.76%US$251.22m
2407 Gaush Meditech
0.8xn/aUS$164.88m
1612 Vincent Medical Holdings
0.6xn/aUS$68.67m
2216 27.5xGemiddelde industrie 4.9xNo. of Companies7PS03.67.210.814.418+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2216 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het Hong Kong Medical Equipment -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2216's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2216 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio27.5x
Eerlijke PS Verhouding7.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2216 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 27.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

HK$1.53
Fair Value
61.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/25 15:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/25 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Broncus Holding Corporation wordt gevolgd door 5 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullCMB International Securities Limited
Nico ChenDBS Bank Ltd
Yinglong PanGoldman Sachs