New Century Healthcare Holding Co. Limited

SEHK:1518 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$463.9m

New Century Healthcare Holding Waardering

Is 1518 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1518 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1518 ( HK$0.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$17.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1518 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1518?

Belangrijke metriek: Omdat 1518 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1518. Deze wordt berekend door 1518's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1518's PE Ratio?
PE-verhouding5x
InkomstenCN¥86.26m
MarktkapitalisatieCN¥431.85m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1518's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1518 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
2189 Kato (Hong Kong) Holdings
8.1xn/aHK$520.0m
722 UMP Healthcare Holdings
8.4xn/aHK$339.8m
3689 Guangdong Kanghua Healthcare Group
11xn/aHK$601.9m
2120 Wenzhou Kangning Hospital
9xn/aHK$894.7m
1518 New Century Healthcare Holding
5xn/aHK$463.9m

Price-To-Earnings versus peers: 1518 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1518's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
574 Pa Shun International Holdings
1.9xn/aUS$8.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1518 5.0xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1518 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het Hong Kong Healthcare -industriegemiddelde ( 12.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1518's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1518 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1518 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven