Yihai International Holding Ltd.

SZSC:1579 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$13.6b

Yihai International Holding Waardering

Is 1579 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1579 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1579 (HK$14.04) is trading below our estimate of fair value (HK$34.96)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1579 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1579?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1579 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.5x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1579's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1579 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
2419 Dekon Food and Agriculture Group
6x38.3%HK$14.8b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
15.2x13.4%HK$17.4b
9676 Shiyue Daotian Group
119.9xn/aHK$10.6b
142 First Pacific
5.5x20.6%HK$18.7b
1579 Yihai International Holding
16x10.9%HK$13.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1579 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16x) compared to the peer average (36.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1579's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1579 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16x) compared to the Hong Kong Food industry average (14.6x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1579's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1579 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1579 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.4x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1579 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$14.04
HK$15.32
+9.1%
23.8%HK$26.42HK$11.28n/a17
Oct ’25HK$16.10
HK$15.41
-4.3%
24.5%HK$26.81HK$11.39n/a17
Sep ’25HK$11.70
HK$15.46
+32.1%
25.1%HK$26.62HK$11.31n/a17
Aug ’25HK$11.50
HK$16.35
+42.2%
21.7%HK$26.03HK$11.60n/a17
Jul ’25HK$13.10
HK$16.99
+29.7%
14.7%HK$20.35HK$12.63n/a16
Jun ’25HK$14.48
HK$17.07
+17.9%
15.4%HK$20.41HK$12.67n/a16
May ’25HK$16.24
HK$16.25
+0.07%
14.0%HK$20.46HK$12.67n/a16
Apr ’25HK$14.82
HK$16.42
+10.8%
15.2%HK$21.59HK$12.71n/a16
Mar ’25HK$10.90
HK$15.50
+42.2%
25.0%HK$21.70HK$8.99n/a16
Feb ’25HK$10.06
HK$16.26
+61.6%
25.3%HK$22.34HK$9.03n/a16
Jan ’25HK$12.40
HK$20.50
+65.4%
25.3%HK$31.36HK$10.99n/a17
Dec ’24HK$12.50
HK$20.79
+66.3%
22.4%HK$31.25HK$14.16n/a17
Nov ’24HK$14.06
HK$20.92
+48.8%
21.1%HK$30.66HK$13.89HK$14.0418
Oct ’24HK$13.50
HK$21.09
+56.2%
20.6%HK$30.75HK$13.93HK$16.1018
Sep ’24HK$14.70
HK$21.57
+46.7%
20.7%HK$30.99HK$14.04HK$11.7019
Aug ’24HK$17.72
HK$23.83
+34.5%
15.5%HK$31.30HK$16.26HK$11.5019
Jul ’24HK$16.78
HK$25.16
+50.0%
14.1%HK$31.28HK$16.11HK$13.1019
Jun ’24HK$17.44
HK$25.75
+47.7%
13.5%HK$32.00HK$16.49HK$14.4819
May ’24HK$20.70
HK$26.63
+28.6%
13.2%HK$33.06HK$17.03HK$16.2419
Apr ’24HK$23.05
HK$24.86
+7.8%
17.9%HK$33.01HK$15.99HK$14.8215
Mar ’24HK$24.20
HK$24.19
-0.03%
23.2%HK$37.33HK$15.91HK$10.9016
Feb ’24HK$28.25
HK$24.27
-14.1%
23.4%HK$38.09HK$16.02HK$10.0617
Jan ’24HK$27.60
HK$21.66
-21.5%
18.9%HK$31.43HK$15.20HK$12.4018
Dec ’23HK$23.45
HK$21.35
-9.0%
18.9%HK$31.00HK$15.00HK$12.5018
Nov ’23HK$14.48
HK$20.67
+42.7%
17.3%HK$28.41HK$14.65HK$14.0618

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven