Yihai International Holding Waardering
Is 1579 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1579 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1579 ( HK$13.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$41.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1579 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1579?
Belangrijke metriek: Omdat 1579 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1579's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.1x |
| Inkomsten | CN¥803.15m |
| Marktkapitalisatie | CN¥12.16b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.2x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1579's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 34.7x | ||
2419 Dekon Food and Agriculture Group | 6.1x | 38.3% | HK$14.2b |
345 Vitasoy International Holdings | 106.7x | 35.6% | HK$13.0b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 15x | 13.4% | HK$16.9b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 11x | n/a | HK$9.1b |
1579 Yihai International Holding | 15.1x | 8.4% | HK$13.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 1579 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1579's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 1579 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 13.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1579's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1579 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$13.46 | HK$14.98 +11.3% | 22.0% | HK$26.02 | HK$11.10 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$14.04 | HK$15.33 +9.2% | 23.8% | HK$26.42 | HK$11.28 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$16.10 | HK$15.42 -4.2% | 24.5% | HK$26.81 | HK$11.39 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$11.70 | HK$15.46 +32.1% | 25.1% | HK$26.62 | HK$11.31 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$11.50 | HK$16.35 +42.2% | 21.7% | HK$26.03 | HK$11.60 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$13.10 | HK$16.99 +29.7% | 14.7% | HK$20.35 | HK$12.63 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$14.48 | HK$17.07 +17.9% | 15.4% | HK$20.41 | HK$12.67 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$16.24 | HK$16.25 +0.07% | 14.0% | HK$20.46 | HK$12.67 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$14.82 | HK$16.42 +10.8% | 15.2% | HK$21.59 | HK$12.71 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$10.90 | HK$15.50 +42.2% | 25.0% | HK$21.70 | HK$8.99 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$10.06 | HK$16.26 +61.6% | 25.3% | HK$22.34 | HK$9.03 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$12.40 | HK$20.50 +65.4% | 25.3% | HK$31.36 | HK$10.99 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | HK$12.50 | HK$20.79 +66.3% | 22.4% | HK$31.25 | HK$14.16 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | HK$14.06 | HK$20.92 +48.8% | 21.1% | HK$30.66 | HK$13.89 | HK$14.04 | 18 |
| Oct ’24 | HK$13.50 | HK$21.09 +56.2% | 20.6% | HK$30.75 | HK$13.93 | HK$16.10 | 18 |
| Sep ’24 | HK$14.70 | HK$21.57 +46.7% | 20.7% | HK$30.99 | HK$14.04 | HK$11.70 | 19 |
| Aug ’24 | HK$17.72 | HK$23.83 +34.5% | 15.5% | HK$31.30 | HK$16.26 | HK$11.50 | 19 |
| Jul ’24 | HK$16.78 | HK$25.16 +50.0% | 14.1% | HK$31.28 | HK$16.11 | HK$13.10 | 19 |
| Jun ’24 | HK$17.44 | HK$25.75 +47.7% | 13.5% | HK$32.00 | HK$16.49 | HK$14.48 | 19 |
| May ’24 | HK$20.70 | HK$26.63 +28.6% | 13.2% | HK$33.06 | HK$17.03 | HK$16.24 | 19 |
| Apr ’24 | HK$23.05 | HK$24.86 +7.8% | 17.9% | HK$33.01 | HK$15.99 | HK$14.82 | 15 |
| Mar ’24 | HK$24.20 | HK$24.19 -0.03% | 23.2% | HK$37.33 | HK$15.91 | HK$10.90 | 16 |
| Feb ’24 | HK$28.25 | HK$24.27 -14.1% | 23.4% | HK$38.09 | HK$16.02 | HK$10.06 | 17 |
| Jan ’24 | HK$27.60 | HK$21.66 -21.5% | 18.9% | HK$31.43 | HK$15.20 | HK$12.40 | 18 |
| Dec ’23 | HK$23.45 | HK$21.35 -9.0% | 18.9% | HK$31.00 | HK$15.00 | HK$12.50 | 18 |
| Nov ’23 | HK$14.48 | HK$20.67 +42.7% | 17.3% | HK$28.41 | HK$14.65 | HK$14.06 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Modern Dairy Holdings
HK$6.3b
An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.
1117
HK$0.82
7D
1.2%
1Y
6.5%
China Foods
HK$6.8b
An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.
506
HK$2.44
7D
2.1%
1Y
-10.9%
WH Group
HK$87.8b
An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.
288
HK$6.17
7D
-1.9%
1Y
24.4%