Uni-President China Holdings Ltd

SHSC:220 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$29.6b

Uni-President China Holdings Waardering

Is 220 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 220 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 220 ( HK$6.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$11.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 220 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 220?

Belangrijke metriek: Omdat 220 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 220. Deze wordt berekend door 220's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 220's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenCN¥1.76b
MarktkapitalisatieCN¥27.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 220's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 220 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
142 First Pacific
5.6x20.9%HK$19.0b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
15x13.4%HK$17.0b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
15.9x9.1%HK$57.6b
151 Want Want China Holdings
11.9x3.9%HK$52.7b
220 Uni-President China Holdings
15.7x7.9%HK$29.6b

Price-To-Earnings versus peers: 220 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 220's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$97.22m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
220 15.7xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 220 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 220's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

220 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 220 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 220 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$6.86
HK$8.00
+16.6%
11.2%HK$9.14HK$5.70n/a21
Nov ’25HK$7.22
HK$7.95
+10.1%
11.3%HK$9.30HK$5.78n/a21
Oct ’25HK$7.29
HK$8.06
+10.5%
11.2%HK$9.31HK$5.87n/a21
Sep ’25HK$6.89
HK$7.90
+14.7%
9.6%HK$8.91HK$6.01n/a21
Aug ’25HK$6.41
HK$7.87
+22.7%
8.6%HK$8.90HK$6.43n/a20
Jul ’25HK$7.13
HK$7.67
+7.6%
11.7%HK$8.87HK$5.00n/a20
Jun ’25HK$6.86
HK$7.70
+12.3%
11.6%HK$8.69HK$4.97n/a20
May ’25HK$6.01
HK$6.83
+13.7%
15.8%HK$9.71HK$4.90n/a20
Apr ’25HK$5.57
HK$6.89
+23.7%
14.3%HK$9.72HK$4.98n/a21
Mar ’25HK$4.95
HK$7.18
+45.1%
16.0%HK$9.76HK$4.98n/a21
Feb ’25HK$4.44
HK$7.24
+63.0%
15.9%HK$9.83HK$5.01n/a21
Jan ’25HK$5.55
HK$7.68
+38.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79n/a22
Dec ’24HK$5.08
HK$7.70
+51.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79n/a22
Nov ’24HK$5.30
HK$7.96
+50.2%
17.4%HK$11.10HK$5.69HK$7.2222
Oct ’24HK$5.50
HK$8.06
+46.5%
16.4%HK$11.07HK$5.70HK$7.2922
Sep ’24HK$5.80
HK$8.21
+41.6%
14.8%HK$11.03HK$5.80HK$6.8922
Aug ’24HK$6.64
HK$8.44
+27.2%
14.4%HK$11.10HK$6.16HK$6.4121
Jul ’24HK$6.60
HK$8.46
+28.1%
12.8%HK$11.09HK$6.42HK$7.1321
Jun ’24HK$6.71
HK$8.69
+29.5%
14.7%HK$12.30HK$6.58HK$6.8621
May ’24HK$7.83
HK$9.00
+14.9%
14.5%HK$12.32HK$6.05HK$6.0121
Apr ’24HK$7.92
HK$9.01
+13.8%
14.7%HK$12.46HK$6.04HK$5.5721
Mar ’24HK$7.18
HK$8.47
+18.0%
12.4%HK$10.34HK$6.37HK$4.9521
Feb ’24HK$7.69
HK$8.44
+9.7%
12.4%HK$10.33HK$6.36HK$4.4421
Jan ’24HK$7.81
HK$8.13
+4.1%
12.7%HK$10.04HK$6.18HK$5.5521
Dec ’23HK$6.88
HK$7.97
+15.9%
12.4%HK$9.96HK$6.04HK$5.0821
Nov ’23HK$6.14
HK$7.83
+27.5%
9.7%HK$9.29HK$5.91HK$5.3020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

WH Group

HK$88.2b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.24

7D

-3.0%

1Y

27.1%

China Modern Dairy Holdings

HK$6.5b

An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.

1117

HK$0.82

7D

-4.7%

1Y

7.9%

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.40

7D

-1.6%

1Y

-18.1%