China Modern Dairy Holdings Waardering
Is 1117 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1117 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1117 ( HK$0.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1117 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1117?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 1117's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1117's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.3x | ||
9858 China Youran Dairy Group | 0.3x | 9.0% | HK$5.4b |
1432 China Shengmu Organic Milk | 0.4x | n/a | HK$1.5b |
1431 YuanShengTai Dairy Farm | 0.3x | n/a | HK$736.4m |
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.3x | n/a | HK$605.7m |
1117 China Modern Dairy Holdings | 0.5x | 7.1% | HK$6.9b |
Price-To-Sales versus peers: 1117 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1117's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 1117 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 0.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1117's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1117 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$0.87 | HK$0.89 +2.6% | 16.2% | HK$1.07 | HK$0.71 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$0.98 | HK$0.89 -8.9% | 16.2% | HK$1.07 | HK$0.71 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$0.66 | HK$0.84 +26.5% | 15.6% | HK$1.02 | HK$0.66 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$0.66 | HK$0.84 +27.8% | 15.4% | HK$1.00 | HK$0.65 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$0.70 | HK$0.84 +20.5% | 15.4% | HK$1.00 | HK$0.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$0.76 | HK$0.96 +26.6% | 31.7% | HK$1.65 | HK$0.65 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$0.65 | HK$0.96 +48.0% | 31.7% | HK$1.65 | HK$0.65 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$0.65 | HK$1.06 +62.9% | 28.8% | HK$1.64 | HK$0.75 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$0.69 | HK$1.09 +58.5% | 26.1% | HK$1.65 | HK$0.81 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$0.64 | HK$1.15 +79.4% | 22.7% | HK$1.67 | HK$0.82 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$0.74 | HK$1.15 +55.2% | 22.7% | HK$1.67 | HK$0.82 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$0.77 | HK$1.14 +48.1% | 22.6% | HK$1.65 | HK$0.81 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$0.79 | HK$1.12 +42.0% | 23.1% | HK$1.65 | HK$0.80 | HK$0.85 | 9 |
| Oct ’24 | HK$0.77 | HK$1.12 +45.8% | 23.1% | HK$1.65 | HK$0.80 | HK$0.98 | 9 |
| Sep ’24 | HK$0.74 | HK$1.20 +61.6% | 26.1% | HK$1.89 | HK$0.90 | HK$0.66 | 9 |
| Aug ’24 | HK$0.82 | HK$1.24 +51.1% | 24.4% | HK$1.91 | HK$0.94 | HK$0.66 | 9 |
| Jul ’24 | HK$0.82 | HK$1.36 +65.6% | 18.7% | HK$1.94 | HK$1.16 | HK$0.70 | 9 |
| Jun ’24 | HK$0.91 | HK$1.36 +49.3% | 18.7% | HK$1.94 | HK$1.16 | HK$0.76 | 9 |
| May ’24 | HK$0.97 | HK$1.40 +43.9% | 18.4% | HK$2.00 | HK$1.20 | HK$0.65 | 9 |
| Apr ’24 | HK$1.01 | HK$1.45 +43.7% | 17.4% | HK$2.00 | HK$1.20 | HK$0.65 | 8 |
| Mar ’24 | HK$1.11 | HK$1.54 +38.8% | 15.7% | HK$2.00 | HK$1.24 | HK$0.69 | 7 |
| Feb ’24 | HK$1.16 | HK$1.69 +45.6% | 33.7% | HK$3.03 | HK$1.28 | HK$0.64 | 7 |
| Jan ’24 | HK$0.99 | HK$1.69 +70.6% | 33.7% | HK$3.03 | HK$1.28 | HK$0.74 | 7 |
| Dec ’23 | HK$0.96 | HK$1.65 +72.3% | 34.2% | HK$2.98 | HK$1.26 | HK$0.77 | 7 |
| Nov ’23 | HK$0.82 | HK$1.63 +98.8% | 34.2% | HK$2.93 | HK$1.23 | HK$0.79 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.