China Modern Dairy Holdings Ltd.

SEHK:1117 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$6.3b

China Modern Dairy Holdings Waardering

Is 1117 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1117 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1117 ( HK$0.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1117 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1117?

Belangrijke metriek: Omdat 1117 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1117. Deze wordt berekend door 1117's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1117's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopCN¥13.24b
MarktkapitalisatieCN¥5.89b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1117's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1117 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
9858 China Youran Dairy Group
0.2x8.9%HK$4.8b
1432 China Shengmu Organic Milk
0.4xn/aHK$1.4b
875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings
1.1xn/aHK$716.8m
1431 YuanShengTai Dairy Farm
0.3xn/aHK$745.8m
1117 China Modern Dairy Holdings
0.4x7.1%HK$6.3b

Price-To-Sales versus peers: 1117 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1117's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3838 China Starch Holdings
0.08xn/aUS$128.75m
3999 DaChan Food (Asia)
0.09xn/aUS$73.12m
841 Asia Cassava Resources Holdings
0.06xn/aUS$9.47m
359 China Haisheng Juice Holdings
0.04xn/aUS$8.06m
1117 0.4xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1117 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1117's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1117 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1117 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1117 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.80
HK$0.89
+11.6%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Nov ’25HK$0.85
HK$0.89
+5.0%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Oct ’25HK$0.98
HK$0.89
-8.9%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Sep ’25HK$0.66
HK$0.84
+26.5%
15.6%HK$1.02HK$0.66n/a6
Aug ’25HK$0.66
HK$0.84
+27.8%
15.4%HK$1.00HK$0.65n/a6
Jul ’25HK$0.70
HK$0.84
+20.5%
15.4%HK$1.00HK$0.65n/a6
Jun ’25HK$0.76
HK$0.96
+26.6%
31.7%HK$1.65HK$0.65n/a7
May ’25HK$0.65
HK$0.96
+48.0%
31.7%HK$1.65HK$0.65n/a7
Apr ’25HK$0.65
HK$1.06
+62.9%
28.8%HK$1.64HK$0.75n/a9
Mar ’25HK$0.69
HK$1.09
+58.5%
26.1%HK$1.65HK$0.81n/a9
Feb ’25HK$0.64
HK$1.15
+79.4%
22.7%HK$1.67HK$0.82n/a9
Jan ’25HK$0.74
HK$1.15
+55.2%
22.7%HK$1.67HK$0.82n/a9
Dec ’24HK$0.77
HK$1.14
+48.1%
22.6%HK$1.65HK$0.81n/a9
Nov ’24HK$0.79
HK$1.12
+42.0%
23.1%HK$1.65HK$0.80HK$0.859
Oct ’24HK$0.77
HK$1.12
+45.8%
23.1%HK$1.65HK$0.80HK$0.989
Sep ’24HK$0.74
HK$1.20
+61.6%
26.1%HK$1.89HK$0.90HK$0.669
Aug ’24HK$0.82
HK$1.24
+51.1%
24.4%HK$1.91HK$0.94HK$0.669
Jul ’24HK$0.82
HK$1.36
+65.6%
18.7%HK$1.94HK$1.16HK$0.709
Jun ’24HK$0.91
HK$1.36
+49.3%
18.7%HK$1.94HK$1.16HK$0.769
May ’24HK$0.97
HK$1.40
+43.9%
18.4%HK$2.00HK$1.20HK$0.659
Apr ’24HK$1.01
HK$1.45
+43.7%
17.4%HK$2.00HK$1.20HK$0.658
Mar ’24HK$1.11
HK$1.54
+38.8%
15.7%HK$2.00HK$1.24HK$0.697
Feb ’24HK$1.16
HK$1.69
+45.6%
33.7%HK$3.03HK$1.28HK$0.647
Jan ’24HK$0.99
HK$1.69
+70.6%
33.7%HK$3.03HK$1.28HK$0.747
Dec ’23HK$0.96
HK$1.65
+72.3%
34.2%HK$2.98HK$1.26HK$0.777
Nov ’23HK$0.82
HK$1.63
+98.8%
34.2%HK$2.93HK$1.23HK$0.797

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

WH Group

HK$87.7b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.20

7D

-2.2%

1Y

29.2%

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.39

7D

-2.4%

1Y

-19.8%

ZJLD Group

HK$22.6b

Engages in the production and sale of baijiu products in China.

6979

HK$6.67

7D

2.8%

1Y

-39.5%