Yancoal Australia Waardering
Is 3668 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3668 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3668 ( HK$32.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$55.84 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3668 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3668?
Belangrijke metriek: Omdat 3668 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3668's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.6x |
| Inkomsten | AU$1.27b |
| Marktkapitalisatie | AU$8.32b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.7x |
| PEG-verhouding | -6.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3668's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.5x | ||
1164 CGN Mining | 32.8x | 25.8% | HK$14.1b |
1277 Kinetic Development Group | 4.4x | n/a | HK$12.3b |
1171 Yankuang Energy Group | 5.5x | -5.5% | HK$136.3b |
1898 China Coal Energy | 7.2x | 1.8% | HK$169.7b |
3668 Yancoal Australia | 6.6x | -1.1% | HK$8.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 3668 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3668's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 3668 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het Hong Kong Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3668's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3668 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CNOOC
HK$849.3b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
80883
HK$15.98
7D
2.6%
1Y
34.7%
Yancoal Australia
AU$8.3b
Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.
3668
AU$32.30
7D
5.7%
1Y
29.7%
China Coal Energy
HK$169.7b
China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.
1898
HK$9.80
7D
9.0%
1Y
54.6%