Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

SEHK:65 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$67.5m

Grand Ocean Advanced Resources Waardering

Is 65 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 65 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 65 ( HK$0.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$9.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 65 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 65?

Belangrijke metriek: Omdat 65 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 65. Deze wordt berekend door 65's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 65's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopHK$194.82m
MarktkapitalisatieHK$67.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 65's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 65 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
1229 Nan Nan Resources Enterprise
0.6xn/aHK$134.7m
1738 Feishang Anthracite Resources
0.2xn/aHK$133.9m
276 Mongolia Energy
0.04xn/aHK$137.3m
1393 Hidili Industry International Development
0.1xn/aHK$327.0m
65 Grand Ocean Advanced Resources
0.3xn/aHK$67.5m

Price-To-Sales versus peers: 65 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 65's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
386 China Petroleum & Chemical
0.1x0.9%US$97.98b
1393 Hidili Industry International Development
0.1xn/aUS$42.01m
346 Yanchang Petroleum International
0.009xn/aUS$41.70m
681 Chinese People Holdings
0.06xn/aUS$25.26m
65 0.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 65 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Hong Kong Oil and Gas -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 65's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

65 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 65 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven