Sunshine Oilsands Ltd.

SEHK:2012 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$133.9m

Sunshine Oilsands Waardering

Is 2012 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2012 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2012 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2012 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2012?

Belangrijke metriek: Omdat 2012 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2012. Deze wordt berekend door 2012's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2012's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopCA$37.89m
MarktkapitalisatieCA$24.22m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2012's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2012 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
689 EPI (Holdings)
1.7xn/aHK$131.0m
663 King Stone Energy Group
0.8xn/aHK$121.1m
8270 China CBM Group
0.5xn/aHK$146.5m
702 Sino Oil and Gas Holdings
0.4xn/aHK$174.0m
2012 Sunshine Oilsands
0.7xn/aHK$133.9m

Price-To-Sales versus peers: 2012 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2012's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
386 China Petroleum & Chemical
0.2x0.9%US$98.13b
1393 Hidili Industry International Development
0.1xn/aUS$40.83m
346 Yanchang Petroleum International
0.009xn/aUS$38.88m
852 Strong Petrochemical Holdings
0.2xn/aUS$34.65m
2012 0.7xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2012 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Hong Kong Oil and Gas -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2012's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2012 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 2012 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven