China Merchants Securities Waardering
Is 6099 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6099 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6099 ( HK$14.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$10.18 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6099 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6099?
Belangrijke metriek: Omdat 6099 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6099's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.6x |
| Inkomsten | CN¥8.94b |
| Marktkapitalisatie | CN¥159.81b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6099's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.4x | ||
6066 CSC Financial | 16.2x | 38.6% | HK$203.5b |
3908 China International Capital | 16.2x | 25.6% | HK$137.5b |
1456 Guolian Securities | 33.8x | 44.8% | HK$33.4b |
1375 Central China Securities | 43.5x | n/a | HK$18.9b |
6099 China Merchants Securities | 18.6x | 13.2% | HK$159.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 6099 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6099's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 6099 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6099's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6099 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Genertec Universal Medical Group
HK$8.9b
Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.
2666
HK$4.68
7D
0.6%
1Y
10.1%
China Renaissance Holdings
HK$4.1b
Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.
1911
HK$7.27
7D
0%
1Y
-26.2%
CSSC (Hong Kong) Shipping
HK$9.9b
Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.
3877
HK$1.61
7D
1.3%
1Y
17.5%