Far East Horizon Waardering
Is 3360 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3360 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3360 ( HK$5.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$21.86 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3360 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3360?
Belangrijke metriek: Omdat 3360 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3360's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4x |
| Inkomsten | CN¥5.21b |
| Marktkapitalisatie | CN¥21.05b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3360's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.1x | ||
1606 China Development Bank Financial Leasing | 3.4x | 7.9% | HK$14.8b |
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping | 4.7x | 7.3% | HK$10.0b |
2666 Genertec Universal Medical Group | 4x | 6.8% | HK$8.8b |
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing | 4.3x | n/a | HK$6.9b |
3360 Far East Horizon | 4x | 7.7% | HK$22.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 3360 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3360's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Diversified Financial industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3360 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het Hong Kong Diversified Financial -industriegemiddelde ( 9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3360's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3360 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$5.24 | HK$7.56 +44.3% | 9.4% | HK$8.71 | HK$6.39 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$5.49 | HK$7.54 +37.3% | 9.4% | HK$8.70 | HK$6.38 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$5.69 | HK$7.62 +33.8% | 9.1% | HK$8.70 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$5.45 | HK$7.62 +39.7% | 9.1% | HK$8.70 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$5.29 | HK$8.01 +51.5% | 12.0% | HK$8.99 | HK$6.41 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$5.08 | HK$8.05 +58.5% | 11.8% | HK$8.99 | HK$6.41 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$6.28 | HK$8.15 +29.8% | 11.7% | HK$9.00 | HK$6.42 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.82 | HK$8.23 +41.4% | 12.6% | HK$9.51 | HK$6.43 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$5.80 | HK$8.62 +48.7% | 9.3% | HK$9.50 | HK$7.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.96 | HK$9.84 +65.1% | 13.7% | HK$12.50 | HK$8.32 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.76 | HK$10.05 +74.5% | 13.9% | HK$12.50 | HK$8.32 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$6.14 | HK$10.13 +64.9% | 14.4% | HK$12.49 | HK$7.92 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$5.73 | HK$10.14 +77.0% | 14.1% | HK$12.48 | HK$7.91 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$5.60 | HK$10.18 +81.8% | 13.9% | HK$12.51 | HK$8.02 | HK$5.49 | 7 |
| Oct ’24 | HK$5.64 | HK$10.07 +78.6% | 13.4% | HK$12.50 | HK$8.01 | HK$5.69 | 8 |
| Sep ’24 | HK$5.36 | HK$10.07 +87.9% | 13.4% | HK$12.50 | HK$8.01 | HK$5.45 | 8 |
| Aug ’24 | HK$5.64 | HK$10.48 +85.9% | 11.7% | HK$12.42 | HK$8.96 | HK$5.29 | 7 |
| Jul ’24 | HK$6.20 | HK$10.70 +72.6% | 11.3% | HK$12.47 | HK$9.00 | HK$5.08 | 7 |
| Jun ’24 | HK$6.58 | HK$10.47 +59.1% | 15.3% | HK$12.47 | HK$7.31 | HK$6.28 | 9 |
| May ’24 | HK$7.05 | HK$10.49 +48.8% | 15.3% | HK$12.50 | HK$7.32 | HK$5.82 | 9 |
| Apr ’24 | HK$7.06 | HK$10.49 +48.6% | 15.3% | HK$12.50 | HK$7.32 | HK$5.80 | 9 |
| Mar ’24 | HK$7.08 | HK$10.83 +53.0% | 15.8% | HK$12.49 | HK$7.32 | HK$5.96 | 8 |
| Feb ’24 | HK$7.03 | HK$10.72 +52.5% | 16.9% | HK$12.46 | HK$7.30 | HK$5.76 | 7 |
| Jan ’24 | HK$6.10 | HK$10.58 +73.4% | 16.7% | HK$12.41 | HK$7.27 | HK$6.14 | 7 |
| Dec ’23 | HK$6.08 | HK$10.59 +74.2% | 16.6% | HK$12.43 | HK$7.29 | HK$5.73 | 7 |
| Nov ’23 | HK$5.83 | HK$11.22 +92.4% | 11.1% | HK$12.50 | HK$9.00 | HK$5.60 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
9923
HK$9.87
7D
-7.1%
1Y
-30.9%
Genertec Universal Medical Group
HK$8.8b
Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.
2666
HK$4.66
7D
-3.9%
1Y
11.2%
Noah Holdings
US$765.1m
Operates as a wealth and asset management service provider with the focus on investment and asset allocation services for high net worth individuals and enterprises in Mainland of China, Hong Kong, and internationally.
6686
US$20.85
7D
20.5%
1Y
4.5%