GF Securities Co., Ltd.

SZSC:1776 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$118.0b

GF Securities Waardering

Is 1776 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1776 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$9.31
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1776 ( HK$10.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$9.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1776 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1776?

Belangrijke metriek: Omdat 1776 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1776. Deze wordt berekend door 1776's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1776's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenCN¥9.95b
MarktkapitalisatieCN¥109.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1776's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1776 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
6881 China Galaxy Securities
7.3x5.3%HK$150.1b
3908 China International Capital
10.9x14.2%HK$131.5b
1456 Guolian Minsheng Securities
19.4x13.6%HK$56.9b
6066 CSC Financial
9.5x22.8%HK$174.8b
1776 GF Securities
12.1x5.6%HK$109.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1776 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1776's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
851 Sheng Yuan Holdings
4.5xn/aUS$18.60m
8098 CL Group (Holdings)
4.5xn/aUS$13.29m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1776 12.1xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies10PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1776 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1776's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1776 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1776 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
HK$12.83
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/10 06:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GF Securities Co., Ltd. wordt gevolgd door 41 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Yifan LiuBofA Global Research
Yung ChenCCB International Securities Limited