Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

SHSC:6806 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$133.9b

Shenwan Hongyuan Group Waardering

Is 6806 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6806 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6806 ( HK$2.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6806 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6806?

Belangrijke metriek: Omdat 6806 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6806. Deze wordt berekend door 6806's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6806's PE Ratio?
PE-verhouding32.2x
InkomstenCN¥4.11b
MarktkapitalisatieCN¥124.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6806's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6806 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
3908 China International Capital
15.7x25.6%HK$134.3b
6066 CSC Financial
15.4x38.6%HK$201.0b
1456 Guolian Securities
32.2x44.8%HK$32.6b
1375 Central China Securities
41.7xn/aHK$18.1b
6806 Shenwan Hongyuan Group
32.2x17.7%HK$124.7b

Price-To-Earnings versus peers: 6806 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6806's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2799 China CITIC Financial Asset Management
4x-29.2%US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6806 32.2xGemiddelde industrie 24.5xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6806 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6806's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6806 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6806 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSC Financial

HK$201.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

7D

-1.2%

1Y

35.3%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.8b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.59

7D

-2.5%

1Y

16.9%