Orient Securities Company Limited

SHSC:3958 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$82.7b

Orient Securities Waardering

Is 3958 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3958 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$2.11
Fair Value
127.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3958?

Belangrijke metriek:

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3958. Deze wordt berekend door 3958's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3958's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
InkomstenCN¥2.96b
MarktkapitalisatieCN¥77.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3958's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3958 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
1456 Guolian Securities
60x48.3%HK$61.9b
3908 China International Capital
15.4x24.9%HK$122.6b
6881 China Galaxy Securities
9.6x16.8%HK$131.7b
6066 CSC Financial
14.9x36.9%HK$179.3b
3958 Orient Securities
28.1x15.0%HK$77.7b


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3958's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.3x-29.2%US$6.80b
8098 CL Group (Holdings)
4.4xn/aUS$13.00m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3958 28.1xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies8PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3958's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3958 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding13.3x


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
HK$5.37
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 22:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orient Securities Company Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Susie LiuBofA Global Research
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited