Guotai Junan Securities Waardering
Is 2611 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2611 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2611 ( HK$11.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.58 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2611 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2611?
Belangrijke metriek: Omdat 2611 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2611's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.6x |
| Inkomsten | CN¥9.56b |
| Marktkapitalisatie | CN¥156.48b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2611's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.1x | ||
6066 CSC Financial | 16.1x | 38.6% | HK$198.9b |
3908 China International Capital | 16.3x | 25.6% | HK$133.0b |
1456 Guolian Securities | 33.1x | 44.8% | HK$32.1b |
1375 Central China Securities | 42.8x | n/a | HK$18.2b |
2611 Guotai Junan Securities | 17.6x | 12.9% | HK$156.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 2611 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2611's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 2611 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2611's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2611 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Noah Holdings
US$765.1m
Operates as a wealth and asset management service provider with the focus on investment and asset allocation services for high net worth individuals and enterprises in Mainland of China, Hong Kong, and internationally.
6686
US$20.85
7D
20.5%
1Y
4.5%
Genertec Universal Medical Group
HK$8.8b
Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.
2666
HK$4.66
7D
-3.9%
1Y
11.2%
CSC Financial
HK$199.6b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
6066
HK$9.88
7D
-5.4%
1Y
32.6%