Orient Securities Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 3958 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

3958 ( HK$5.18 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$1.78 )

Is 3958 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3958 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3958 ( HK$5.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3958 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3958?

Belangrijke metriek: Omdat 3958 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3958. Deze wordt berekend door 3958's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3958's PE Ratio?
PE-verhouding	31.2x
Inkomsten	CN¥2.96b
Marktkapitalisatie	CN¥85.12b

3958 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3958's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3958 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19x
3908 China International Capital	16.2x	25.6%	HK$134.8b
6881 China Galaxy Securities	9.8x	9.8%	HK$143.9b
6066 CSC Financial	16.2x	38.6%	HK$200.2b
1456 Guolian Securities	33.8x	44.8%	HK$32.4b
3958 Orient Securities	31.2x	13.3%	HK$85.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3958 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3958's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
2799 China CITIC Financial Asset Management	4.1x	-29.2%	US$6.49b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$11.03m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3958 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3958's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3958 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	31.2x
Eerlijke PE Verhouding	12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3958 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSC Financial

HK$200.1b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

-5.4%

37.5%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

-26.2%

Far East Horizon

HK$22.8b

Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

3360

HK$5.27

-2.0%

-8.0%