Far East Horizon Limited

SEHK:3360 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$22.9b

Far East Horizon Waardering

Is 3360 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3360 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3360 ( HK$5.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$22.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3360 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3360?

Belangrijke metriek: Omdat 3360 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3360. Deze wordt berekend door 3360's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3360's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
InkomstenCN¥5.21b
MarktkapitalisatieCN¥21.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3360's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3360 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
1606 China Development Bank Financial Leasing
3.4x7.9%HK$15.0b
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping
4.6x7.3%HK$10.0b
2666 Genertec Universal Medical Group
4x6.8%HK$8.8b
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing
4.3xn/aHK$6.9b
3360 Far East Horizon
4.1x8.5%HK$23.2b

Price-To-Earnings versus peers: 3360 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3360's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3360 4.1xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies10PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3360 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het Hong Kong Diversified Financial -industriegemiddelde ( 8.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3360's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3360 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhouding8.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3360 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3360 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.31
HK$7.56
+42.4%
9.4%HK$8.71HK$6.39n/a7
Nov ’25HK$5.49
HK$7.54
+37.3%
9.4%HK$8.70HK$6.38n/a7
Oct ’25HK$5.69
HK$7.62
+33.8%
9.1%HK$8.70HK$6.40n/a7
Sep ’25HK$5.45
HK$7.62
+39.7%
9.1%HK$8.70HK$6.40n/a7
Aug ’25HK$5.29
HK$8.01
+51.5%
12.0%HK$8.99HK$6.41n/a7
Jul ’25HK$5.08
HK$8.05
+58.5%
11.8%HK$8.99HK$6.41n/a7
Jun ’25HK$6.28
HK$8.15
+29.8%
11.7%HK$9.00HK$6.42n/a7
May ’25HK$5.82
HK$8.23
+41.4%
12.6%HK$9.51HK$6.43n/a7
Apr ’25HK$5.80
HK$8.62
+48.7%
9.3%HK$9.50HK$7.00n/a6
Mar ’25HK$5.96
HK$9.84
+65.1%
13.7%HK$12.50HK$8.32n/a7
Feb ’25HK$5.76
HK$10.05
+74.5%
13.9%HK$12.50HK$8.32n/a7
Jan ’25HK$6.14
HK$10.13
+64.9%
14.4%HK$12.49HK$7.92n/a7
Dec ’24HK$5.73
HK$10.14
+77.0%
14.1%HK$12.48HK$7.91n/a7
Nov ’24HK$5.60
HK$10.18
+81.8%
13.9%HK$12.51HK$8.02HK$5.497
Oct ’24HK$5.64
HK$10.07
+78.6%
13.4%HK$12.50HK$8.01HK$5.698
Sep ’24HK$5.36
HK$10.07
+87.9%
13.4%HK$12.50HK$8.01HK$5.458
Aug ’24HK$5.64
HK$10.48
+85.9%
11.7%HK$12.42HK$8.96HK$5.297
Jul ’24HK$6.20
HK$10.70
+72.6%
11.3%HK$12.47HK$9.00HK$5.087
Jun ’24HK$6.58
HK$10.47
+59.1%
15.3%HK$12.47HK$7.31HK$6.289
May ’24HK$7.05
HK$10.49
+48.8%
15.3%HK$12.50HK$7.32HK$5.829
Apr ’24HK$7.06
HK$10.49
+48.6%
15.3%HK$12.50HK$7.32HK$5.809
Mar ’24HK$7.08
HK$10.83
+53.0%
15.8%HK$12.49HK$7.32HK$5.968
Feb ’24HK$7.03
HK$10.72
+52.5%
16.9%HK$12.46HK$7.30HK$5.767
Jan ’24HK$6.10
HK$10.58
+73.4%
16.7%HK$12.41HK$7.27HK$6.147
Dec ’23HK$6.08
HK$10.59
+74.2%
16.6%HK$12.43HK$7.29HK$5.737
Nov ’23HK$5.83
HK$11.22
+92.4%
11.1%HK$12.50HK$9.00HK$5.606

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven