Super Hi International Holding Ltd.

SZSC:9658 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$8.6b

Super Hi International Holding Waardering

Is 9658 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9658 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9658 ( HK$13.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$34.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9658 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9658?

Belangrijke metriek: Omdat 9658 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9658. Deze wordt berekend door 9658's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9658's PE Ratio?
PE-verhouding62.9x
InkomstenUS$17.53m
MarktkapitalisatieUS$1.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9658's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9658 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
18.2xn/aHK$14.3b
341 Café de Coral Holdings
13.2x13.3%HK$4.4b
9922 Jiumaojiu International Holdings
13.6x17.8%HK$4.3b
9869 Helens International Holdings
29.5x42.9%HK$2.8b
9658 Super Hi International Holding
62.9x57.0%HK$8.6b

Price-To-Earnings versus peers: 9658 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9658's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.8xn/aUS$10.26m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.2xn/aUS$2.54m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9658 62.9xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies6PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9658 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.9 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9658's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9658 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.9x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9658 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9658 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$12.72
HK$15.43
+21.3%
5.5%HK$16.60HK$14.05n/a6
Nov ’25HK$12.90
HK$15.43
+19.6%
5.5%HK$16.60HK$14.05n/a6
Oct ’25HK$14.14
HK$15.43
+9.1%
5.5%HK$16.60HK$14.05n/a6
Sep ’25HK$12.66
HK$15.98
+26.2%
14.1%HK$20.78HK$14.06n/a6
Aug ’25HK$12.16
HK$16.62
+36.7%
13.2%HK$20.83HK$14.58n/a6
Jul ’25HK$14.56
HK$16.73
+14.9%
14.2%HK$20.81HK$14.56n/a5
Jun ’25HK$15.08
HK$17.23
+14.2%
13.9%HK$20.80HK$14.56n/a4
May ’25HK$14.28
HK$16.72
+17.1%
9.8%HK$18.60HK$14.61n/a4
Apr ’25HK$14.14
HK$18.35
+29.8%
10.5%HK$21.06HK$15.65n/a4
Mar ’25HK$10.16
HK$18.35
+80.6%
10.6%HK$21.08HK$15.65n/a4
Feb ’25HK$8.53
HK$18.67
+118.8%
8.1%HK$21.05HK$16.96n/a4
Jan ’25HK$10.40
HK$18.67
+79.5%
8.1%HK$21.05HK$16.96n/a4
Dec ’24HK$12.78
HK$18.67
+46.0%
8.1%HK$21.05HK$16.96n/a4
Nov ’24HK$12.60
HK$18.67
+48.1%
8.1%HK$21.05HK$16.96HK$12.904
Oct ’24HK$15.46
HK$18.67
+20.7%
8.1%HK$21.05HK$16.96HK$14.144
Sep ’24n/a
HK$17.49
0%
2.9%HK$18.00HK$16.98HK$12.662
Aug ’24n/a
HK$23.07
0%
11.9%HK$25.80HK$20.33HK$12.162
Jul ’24n/a
HK$23.07
0%
11.9%HK$25.80HK$20.33HK$14.562
Jun ’24n/a
HK$23.07
0%
11.9%HK$25.80HK$20.33HK$15.082
May ’24n/a
HK$23.07
0%
11.9%HK$25.80HK$20.33HK$14.282

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven