Tianli International Holdings Waardering
Is 1773 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1773 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1773 ( HK$4.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$56.28 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1773 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1773?
Belangrijke metriek: Omdat 1773 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1773's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.3x |
| Inkomsten | CN¥450.53m |
| Marktkapitalisatie | CN¥8.22b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.9x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1773's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.7x | ||
839 China Education Group Holdings | 6.5x | 15.5% | HK$10.3b |
1969 China Chunlai Education Group | 6.6x | n/a | HK$5.3b |
32 Cross-Harbour (Holdings) | 9x | n/a | HK$2.5b |
2469 Fenbi | 12.6x | 19.5% | HK$5.2b |
1773 Tianli International Holdings | 18.3x | 30.0% | HK$8.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 1773 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1773's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Consumer Services industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1773 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het Hong Kong Consumer Services -industriegemiddelde ( 6.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1773's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1773 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$4.19 | HK$5.82 +38.8% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.71 | HK$5.82 +23.5% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$5.18 | HK$5.82 +12.3% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | HK$5.82 0% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | HK$5.82 0% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | HK$5.82 0% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.