Meituan

SHSC:3690 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$781.0b

Meituan Waardering

Is 3690 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3690 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$348.39
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3690 ( HK$130.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$348.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3690 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3690?

Belangrijke metriek: Omdat 3690 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3690. Deze wordt berekend door 3690's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3690's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
InkomstenCN¥35.81b
MarktkapitalisatieCN¥731.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3690's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3690 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
2097 MIXUE Group
39.1x15.3%HK$185.3b
6862 Haidilao International Holding
19.5x8.9%HK$98.2b
1364 Guming Holdings
36.9x18.8%HK$58.3b
999 Xiaocaiyuan International Holding
17xn/aHK$10.3b
3690 Meituan
20.4x17.3%HK$781.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3690 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3690's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.9xn/aUS$8.66m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.76m
8475 E-Station Green Technology Group
0.3xn/aUS$1.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3690 20.4xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies7PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3690 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3690's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3690 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3690 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3690 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$130.30
HK$197.47
+51.5%
15.4%HK$299.14HK$123.86n/a35
Apr ’26HK$157.90
HK$201.01
+27.3%
14.6%HK$300.03HK$124.23n/a37
Mar ’26HK$162.00
HK$204.60
+26.3%
16.8%HK$299.32HK$124.10n/a37
Feb ’26HK$148.20
HK$206.88
+39.6%
16.9%HK$301.19HK$124.87n/a36
Jan ’26HK$151.70
HK$204.84
+35.0%
16.9%HK$298.21HK$123.64n/a36
Dec ’25HK$168.70
HK$193.64
+14.8%
23.7%HK$299.08HK$107.12n/a38
Nov ’25HK$187.60
HK$189.10
+0.8%
23.8%HK$268.03HK$108.65n/a37
Oct ’25HK$172.00
HK$157.72
-8.3%
15.8%HK$201.66HK$110.44n/a37
Sep ’25HK$118.20
HK$152.16
+28.7%
14.2%HK$200.22HK$110.12n/a39
Aug ’25HK$109.20
HK$142.50
+30.5%
15.0%HK$200.17HK$106.11n/a38
Jul ’25HK$111.10
HK$142.89
+28.6%
15.6%HK$200.92HK$105.68n/a41
Jun ’25HK$105.10
HK$137.79
+31.1%
20.3%HK$201.93HK$93.54n/a41
May ’25HK$109.50
HK$135.48
+23.7%
20.9%HK$202.01HK$93.58HK$130.3041
Apr ’25HK$96.80
HK$134.73
+39.2%
21.9%HK$202.49HK$79.87HK$157.9041
Mar ’25HK$88.40
HK$142.49
+61.2%
32.2%HK$274.24HK$66.95HK$162.0041
Feb ’25HK$64.10
HK$148.30
+131.4%
28.2%HK$275.11HK$75.29HK$148.2041
Jan ’25HK$81.90
HK$156.43
+91.0%
25.6%HK$277.35HK$73.41HK$151.7041
Dec ’24HK$87.90
HK$160.49
+82.6%
27.3%HK$303.22HK$90.03HK$168.7041
Nov ’24HK$109.00
HK$192.51
+76.6%
17.1%HK$296.09HK$116.74HK$187.6040
Oct ’24HK$114.60
HK$195.20
+70.3%
16.6%HK$297.07HK$117.13HK$172.0041
Sep ’24HK$128.50
HK$196.33
+52.8%
15.0%HK$263.17HK$118.04HK$118.2042
Aug ’24HK$145.50
HK$196.11
+34.8%
15.7%HK$271.26HK$113.74HK$109.2042
Jul ’24HK$122.30
HK$194.10
+58.7%
15.9%HK$268.42HK$112.54HK$111.1042
Jun ’24HK$112.80
HK$199.24
+76.6%
15.6%HK$274.19HK$114.96HK$105.1042
May ’24HK$133.00
HK$204.73
+53.9%
15.7%HK$273.33HK$114.37HK$109.5042
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
HK$197.47
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/30 01:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Meituan wordt gevolgd door 59 analisten. 40 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays