Melco International Development Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 200 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

200 ( HK$3.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$18.86 )

Is 200 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 200 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 200 ( HK$3.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$18.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 200 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 200?

Belangrijke metriek: Omdat 200 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 200. Deze wordt berekend door 200's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 200's PE Ratio?
PE-verhouding	7.2x
Inkomsten	HK$1.06b
Marktkapitalisatie	HK$7.60b

200 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.2x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 200's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 200 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.6x
3918 NagaCorp	6.4x	8.20%	HK$15.5b
1128 Wynn Macau	18.7x	16.64%	HK$30.5b
2282 MGM China Holdings	8.6x	6.43%	HK$39.6b
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS	16.5x	n/a	HK$2.1b
200 Melco International Development	7.2x	7.95%	HK$7.6b

Price-To-Earnings versus peers: 200 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 200's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	1.8x	n/a	US$15.70m
559 DeTai New Energy Group	2.4x	n/a	US$8.41m
8475 E-Station Green Technology Group	0.1x	n/a	US$604.45k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 200 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 200's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

200 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.2x
Eerlijke PE Verhouding	9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 200 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 200 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$3.34	HK$3.85 +15.27%	37.17%	HK$6.00	HK$2.20	n/a	4
Aug ’27	HK$3.68	HK$4.10 +11.41%	28.96%	HK$6.00	HK$3.00	n/a	4
Jul ’27	HK$3.13	HK$5.45 +74.12%	21.88%	HK$6.70	HK$3.50	n/a	4
Jun ’27	HK$3.85	HK$5.30 +37.66%	20.91%	HK$6.70	HK$3.30	n/a	5
May ’27	HK$4.26	HK$5.30 +24.41%	20.91%	HK$6.70	HK$3.30	n/a	5
Apr ’27	HK$4.17	HK$5.30 +27.10%	20.91%	HK$6.70	HK$3.30	n/a	5
Mar ’27	HK$4.23	HK$5.38 +27.19%	19.30%	HK$6.70	HK$3.50	n/a	5
Feb ’27	HK$4.23	HK$5.34 +26.24%	20.81%	HK$6.70	HK$3.30	n/a	5
Jan ’27	HK$4.35	HK$5.58 +28.28%	13.76%	HK$6.70	HK$4.30	n/a	5
Dec ’26	HK$5.03	HK$5.58 +10.93%	13.76%	HK$6.70	HK$4.30	n/a	5
Nov ’26	HK$4.67	HK$5.64 +20.77%	15.36%	HK$6.70	HK$4.10	n/a	5
Oct ’26	HK$6.29	HK$5.72 -9.06%	12.72%	HK$6.70	HK$4.50	n/a	5
Sep ’26	HK$6.11	HK$5.18 -15.22%	15.42%	HK$6.10	HK$4.00	n/a	5
Aug ’26	HK$5.24	HK$4.70 -10.31%	27.18%	HK$6.10	HK$2.60	HK$3.68	5
Jul ’26	HK$4.04	HK$3.67 -9.11%	29.04%	HK$5.30	HK$2.40	HK$3.13	5
Jun ’26	HK$3.35	HK$3.75 +12.00%	26.53%	HK$5.30	HK$2.40	HK$3.85	5
May ’26	HK$3.24	HK$3.92 +20.99%	30.33%	HK$5.30	HK$2.40	HK$4.26	5
Apr ’26	HK$3.86	HK$5.13 +32.77%	19.26%	HK$6.90	HK$3.40	HK$4.17	8
Mar ’26	HK$4.02	HK$5.14 +27.80%	18.95%	HK$6.90	HK$3.40	HK$4.23	8
Feb ’26	HK$4.32	HK$5.20 +20.37%	16.74%	HK$6.90	HK$3.90	HK$4.23	8
Jan ’26	HK$4.46	HK$5.61 +25.84%	11.93%	HK$6.90	HK$4.50	HK$4.35	8
Dec ’25	HK$4.82	HK$5.90 +22.41%	15.60%	HK$7.60	HK$4.50	HK$5.03	8
Nov ’25	HK$4.82	HK$5.93 +23.00%	18.03%	HK$7.60	HK$4.00	HK$4.67	7
Oct ’25	HK$5.17	HK$5.96 +15.23%	22.87%	HK$8.30	HK$3.50	HK$6.29	7
Sep ’25	HK$4.14	HK$6.23 +50.45%	25.31%	HK$8.30	HK$3.50	HK$6.11	7
Aug ’25	HK$4.57	HK$7.14 +56.30%	17.23%	HK$8.30	HK$5.00	HK$5.24	7

AnalystPriceTarget

Community Contributor

HK$3.85

Fair Value

13.2% ondergewaardeerd

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/08/18 09:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/08/18 00:00
Inkomsten	2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Melco International Development Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ronald Leung	BofA Global Research
Shengyong Goh	China International Capital Corporation Limited
Angela Han Lee	China Merchants Securities (HK) Co., Ltd