DPC Dash Ltd

SHSC:1405 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$8.7b

DPC Dash Waardering

Is 1405 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1405 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1405 ( HK$66.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$33.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1405 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1405?

Belangrijke metriek: Omdat 1405 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1405. Deze wordt berekend door 1405's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1405's PE Ratio?
PE-verhouding70.1x
InkomstenCN¥110.21m
MarktkapitalisatieCN¥7.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1405's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1405 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
9658 Super Hi International Holding
51.6x39.12%HK$8.3b
2589 Auntea Jenny (Shanghai) Industrial
22.1x21.69%HK$9.1b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
14.8x23.79%HK$9.4b
999 Xiaocaiyuan International Holding
14.4x17.32%HK$11.0b
1405 DPC Dash
70.1x46.09%HK$8.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1405 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1405's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1180 Paradise Entertainment
1.6x-52.14%US$83.53m
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
2.3xn/aUS$19.51m
559 DeTai New Energy Group
1.5xn/aUS$6.36m
1405 70.1xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1405 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.1 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1405's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1405 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.1x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1405 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1405 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$66.10
HK$112.34
+69.95%
8.99%HK$128.06HK$95.03n/a10
Jan ’27HK$71.65
HK$112.43
+56.92%
6.22%HK$125.10HK$101.06n/a10
Dec ’26HK$79.45
HK$112.43
+41.52%
6.22%HK$125.10HK$101.06n/a10
Nov ’26HK$88.20
HK$112.49
+27.54%
6.22%HK$125.17HK$101.12n/a10
Oct ’26HK$87.00
HK$112.41
+29.21%
6.23%HK$125.07HK$101.03n/a10
Sep ’26HK$87.95
HK$113.30
+28.82%
7.98%HK$134.67HK$100.97n/a10
Aug ’26HK$84.15
HK$123.61
+46.89%
7.83%HK$142.20HK$112.83n/a9
Jul ’26HK$102.70
HK$125.40
+22.10%
7.58%HK$142.50HK$113.66n/a9
Jun ’26HK$95.00
HK$124.15
+30.69%
7.86%HK$141.70HK$113.02n/a8
May ’26HK$98.55
HK$121.61
+23.40%
7.56%HK$138.43HK$111.39n/a8
Apr ’26HK$99.55
HK$122.14
+22.70%
7.56%HK$138.79HK$112.00n/a8
Mar ’26HK$99.35
HK$84.37
-15.08%
18.51%HK$125.00HK$70.49n/a9
Feb ’26HK$79.30
HK$79.81
+0.65%
8.19%HK$92.43HK$70.95HK$66.458
Jan ’26HK$78.00
HK$77.05
-1.22%
3.34%HK$80.99HK$72.04HK$71.658
Dec ’25HK$77.95
HK$77.05
-1.16%
3.34%HK$80.99HK$72.04HK$79.458
Nov ’25HK$63.55
HK$77.05
+21.24%
3.34%HK$80.99HK$72.04HK$88.208
Oct ’25HK$78.40
HK$77.00
-1.78%
3.48%HK$80.93HK$72.36HK$87.008
Sep ’25n/a
HK$75.81
0%
6.25%HK$81.19HK$65.49HK$87.958
Aug ’25n/a
HK$73.16
0%
6.53%HK$79.98HK$64.44HK$84.158
Jul ’25n/a
HK$71.50
0%
5.75%HK$79.40HK$63.98HK$102.709
Jun ’25n/a
HK$71.51
0%
5.97%HK$79.84HK$64.19HK$95.008
May ’25n/a
HK$73.58
0%
9.52%HK$89.78HK$64.26HK$98.559
Apr ’25n/a
HK$73.41
0%
9.36%HK$89.96HK$64.08HK$99.559
Mar ’25HK$59.20
HK$74.27
+25.46%
9.04%HK$90.23HK$64.28HK$99.359
Feb ’25HK$55.00
HK$75.96
+38.11%
9.09%HK$90.70HK$70.25HK$79.306
HK$112.34
Fair Value
41.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/02 18:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/02 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DPC Dash Ltd wordt gevolgd door 19 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lucy YuBofA Global Research
Ningfei LiuChina International Capital Corporation Limited
Sijie LinChina International Capital Corporation Limited