New Oriental Education & Technology Group Waardering
Is 9901 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 9901 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 9901 ( HK$46.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$230.17 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 9901 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9901?
Belangrijke metriek: Omdat 9901 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 9901's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.7x |
| Inkomsten | US$389.64m |
| Marktkapitalisatie | US$9.61b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.7x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 9901's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.3x | ||
839 China Education Group Holdings | 6.6x | 15.5% | HK$10.5b |
667 China East Education Holdings | 16.6x | 15.5% | HK$6.1b |
2469 Fenbi | 15.4x | 19.5% | HK$6.4b |
1969 China Chunlai Education Group | 6.5x | n/a | HK$5.2b |
9901 New Oriental Education & Technology Group | 24.7x | 20.7% | HK$9.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 9901 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 9901's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Consumer Services industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 9901 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het Hong Kong Consumer Services -industriegemiddelde ( 6.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 9901's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9901 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.