Hoe verhoudt 8585's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

8585 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.5x).

Hoe verhoudt 8585's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

8585 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Wat is 8585's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 8585 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 8585 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

8585 ( HK$0.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$11.31 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

8585 Overzicht aandelen

Simplicity Holding Limited, een investeringsholding, exploiteert casual dining full service restaurants in Hongkong. Meer informatie

8585 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 97% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( HK$20M )

Aandelen zijn zeer illiquide

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Simplicity Holding Limited Concurrenten

Top Standard

SEHK:8510

HK$15.3m

E-Station Green Technology Group

SEHK:8475

HK$17.7m

Luk Hing Entertainment Group Holdings

SEHK:8052

HK$20.3m

Future Bright Holdings

SEHK:703

HK$96.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Simplicity Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$0.34
52 Week Hoogtepunt	HK$0.36
52 Week Laag	HK$0.27
Bèta	1.06
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	8585	HK Hospitality	HK Markt
7D	n/a	-3.4%	-4.3%
1Y	n/a	43.7%	17.2%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 8585 presteerde ten opzichte van de Hong Kong Hospitality.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 8585 presteerde ten opzichte van de Hong Kong markt.

Prijsvolatiliteit

Is 8585's price volatile compared to industry and market?
8585 volatility
8585 Average Weekly Movement	n/a
Hospitality Industry Average Movement	6.6%
Market Average Movement	6.9%
10% most volatile stocks in HK Market	14.6%
10% least volatile stocks in HK Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 8585 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Hong Kong markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 8585 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2003	129	n/a	www.simplicityholding.com

Simplicity Holding Limited, een investeringsholding, exploiteert casual dining full-service restaurants in Hongkong. Het bedrijf is actief via: Chinese Cuisine, Thai Cuisine, Malaysian Cuisine, Food Ingredients and Beverages Operations, en Aircraft's Engine Stand Repairing and Maintenance Services segmenten. Het exploiteert restaurants onder de merknamen Marsino, Grand Avenue en Baba Nyonya.

Simplicity Holding Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Simplicity Holding zich tot de beurswaarde?
8585 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$19.56m
Inkomsten(TTM)	HK$6.32m
Inkomsten(TTM)	HK$90.28m

3.1x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is 8585 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
8585 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$90.28m
Kosten van inkomsten	HK$66.87m
Brutowinst	HK$23.41m
Overige uitgaven	HK$17.09m
Inkomsten	HK$6.32m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.11
Brutomarge	25.93%
Nettowinstmarge	7.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	15.6%

Hoe presteerde 8585 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/09 23:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/09 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Simplicity Holding Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling