Keep Waardering

Is 3650 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3650 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 3650 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 3650 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3650?

Belangrijke metriek: Omdat 3650 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3650. Deze wordt berekend door 3650's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3650's PS Ratio?
PS Verhouding	1.1x
Verkoop	CN¥2.19b
Marktkapitalisatie	CN¥2.43b

3650 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-3.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3650's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3650 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2x
1830 Perfect Medical Health Management	2.4x	4.8%	HK$3.3b
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry	1.7x	18.7%	HK$4.1b
2138 EC Healthcare	0.2x	6.0%	HK$841.5m
1448 Fu Shou Yuan International Group	3.6x	11.0%	HK$8.5b
3650 Keep	1.1x	7.6%	HK$2.6b

Price-To-Sales versus peers: 3650 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3650's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Consumer Services industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
2138 EC Healthcare	0.2x	6.0%	US$108.10m
1739 Qeeka Home (Cayman)	0.2x	n/a	US$29.01m
8181 Shi Shi Services	0.2x	n/a	US$14.21m
919 Modern Healthcare Technology Holdings	0.2x	n/a	US$10.46m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3650 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Hong Kong Consumer Services -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3650's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3650 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.1x
Eerlijke PS Verhouding	0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3650 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.