Perfect Medical Health Management Limited

SEHK:1830 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.8b

Perfect Medical Health Management Waardering

Is 1830 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1830 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1830 ( HK$2.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1830 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1830?

Belangrijke metriek: Omdat 1830 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1830. Deze wordt berekend door 1830's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1830's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenHK$290.25m
MarktkapitalisatieHK$2.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1830's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1830 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry
17.3x20.2%HK$4.0b
1448 Fu Shou Yuan International Group
13.3x13.4%HK$8.9b
6966 China Wan Tong Yuan (Holdings)
49.1xn/aHK$570.0m
1161 Water Oasis Group
7.8xn/aHK$530.8m
1830 Perfect Medical Health Management
9.5x16.6%HK$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1830 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1830's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Consumer Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8341 Aeso Holding
1.5xn/aUS$1.63m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1830 9.5xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies7PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1830 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het Hong Kong Consumer Services -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1830's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1830 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1830 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 01:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Perfect Medical Health Management Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kam Wai KwokCGS International
null nullCore Pacific -Yamaichi International (H.K.) Limited
Mengqi ZhengGuosen Securities(HK) Financial Holdings Company