Perfect Medical Health Management Waardering

Is 1830 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1830 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1830 ( HK$2.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1830 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1830?

Belangrijke metriek: Omdat 1830 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1830. Deze wordt berekend door 1830's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1830's PE Ratio?
PE-verhouding	10.3x
Inkomsten	HK$315.80m
Marktkapitalisatie	HK$3.24b

1830 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.5x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1830's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1830 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.2x
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry	17.4x	20.2%	HK$4.0b
1448 Fu Shou Yuan International Group	12.9x	13.4%	HK$8.6b
6966 China Wan Tong Yuan (Holdings)	48.6x	n/a	HK$570.0m
1161 Water Oasis Group	6.1x	n/a	HK$571.7m
1830 Perfect Medical Health Management	10.3x	11.6%	HK$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1830 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1830's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Consumer Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1830 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het Hong Kong Consumer Services -industriegemiddelde ( 6.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1830's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1830 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.3x
Eerlijke PE Verhouding	9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1830 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.