Kai Yuan Holdings Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Kai Yuan Holdings heeft een totaal eigen vermogen van HK$1.9B en een totale schuld van HK$1.5B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 76.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk HK$3.6B en HK$1.7B. De EBIT Kai Yuan Holdings is HK$32.2M waardoor de rentedekking 0.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van HK$951.9M.
Belangrijke informatie
76.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
HK$1.45b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.6x |
| Contant | HK$951.92m |
| Aandelen | HK$1.89b |
| Totaal verplichtingen | HK$1.71b |
| Totaal activa | HK$3.60b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Oct 03
Is Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Using Too Much Debt?
Dec 27Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Aug 30Is Kai Yuan Holdings (HKG:1215) A Risky Investment?
Oct 17Health Check: How Prudently Does Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Use Debt?
Apr 02Is Kai Yuan Holdings (HKG:1215) A Risky Investment?
Sep 10Recent updates
Returns Are Gaining Momentum At Kai Yuan Holdings (HKG:1215)
Dec 19Kai Yuan Holdings Limited (HKG:1215) Stock Rockets 33% But Many Are Still Ignoring The Company
Oct 14Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Oct 03Sentiment Still Eluding Kai Yuan Holdings Limited (HKG:1215)
Aug 12Slowing Rates Of Return At Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Leave Little Room For Excitement
May 07Is Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Using Too Much Debt?
Dec 27Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company
Oct 24Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Aug 30Is Kai Yuan Holdings (HKG:1215) A Risky Investment?
Oct 17Health Check: How Prudently Does Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Use Debt?
Apr 02Is Kai Yuan Holdings (HKG:1215) A Risky Investment?
Sep 10Is Kai Yuan Holdings (HKG:1215) A Risky Investment?
Dec 24A Quick Analysis On Kai Yuan Holdings' (HKG:1215) CEO Compensation
Nov 19
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( HK$1.2B ) van 1215 } dekken niet de korte termijn passiva ( HK$1.6B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 1215 ( HK$1.2B ) overtreffen de langetermijnschulden ( HK$139.8M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 26.5% ) 1215 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 1215 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 61.7% naar 76.9%.
Schuldendekking: De schuld van 1215 wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 6.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van 1215 op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 0.6 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 03:40 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Kai Yuan Holdings Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Gajanan Polawar | Virtua Research Inc. |