Ping An Healthcare and Technology Waardering
Is 1833 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1833 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1833 ( HK$14.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$20.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1833 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1833?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is 1833's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | CN¥12.24b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | -4.8x |
PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1833's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 2x | ||
6086 Fangzhou | 3.5x | n/a | HK$9.5b |
314 Sipai Health Technology | 0.8x | 16.6% | HK$4.0b |
241 Alibaba Health Information Technology | 2.1x | 10.6% | HK$63.2b |
6618 JD Health International | 1.5x | 10.5% | HK$92.5b |
1833 Ping An Healthcare and Technology | 2.7x | 7.1% | HK$13.4b |
Price-To-Sales versus peers: 1833 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1833's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Consumer Retailing industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 1833 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het Hong Kong Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1833's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PS Ratio | 2.7x |
Eerlijke PS Verhouding | 0.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1833 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | HK$11.94 | HK$13.84 +15.9% | 18.6% | HK$20.00 | HK$9.99 | n/a | 13 |
Oct ’25 | HK$14.50 | HK$13.92 -4.0% | 17.7% | HK$20.31 | HK$10.15 | n/a | 13 |
Sep ’25 | HK$10.12 | HK$13.88 +37.1% | 17.8% | HK$20.06 | HK$10.03 | n/a | 13 |
Aug ’25 | HK$11.32 | HK$16.90 +49.3% | 35.6% | HK$34.54 | HK$9.88 | n/a | 13 |
Jul ’25 | HK$11.44 | HK$17.14 +49.8% | 36.5% | HK$34.63 | HK$9.91 | n/a | 12 |
Jun ’25 | HK$11.20 | HK$17.03 +52.1% | 35.6% | HK$34.76 | HK$9.94 | n/a | 13 |
May ’25 | HK$11.14 | HK$17.70 +58.9% | 34.0% | HK$35.17 | HK$9.96 | n/a | 14 |
Apr ’25 | HK$11.80 | HK$18.29 +55.0% | 34.0% | HK$35.22 | HK$9.98 | n/a | 14 |
Mar ’25 | HK$12.00 | HK$21.31 +77.6% | 30.1% | HK$35.37 | HK$13.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | HK$11.14 | HK$22.07 +98.1% | 28.4% | HK$35.56 | HK$15.08 | n/a | 13 |
Jan ’25 | HK$17.76 | HK$21.85 +23.0% | 28.9% | HK$35.78 | HK$13.98 | n/a | 14 |
Dec ’24 | HK$17.24 | HK$21.75 +26.1% | 26.8% | HK$35.36 | HK$14.09 | n/a | 16 |
Nov ’24 | HK$18.26 | HK$20.98 +14.9% | 27.8% | HK$34.82 | HK$13.88 | n/a | 17 |
Oct ’24 | HK$18.28 | HK$20.90 +14.3% | 26.0% | HK$34.88 | HK$13.90 | HK$14.50 | 18 |
Sep ’24 | HK$19.56 | HK$21.05 +7.6% | 26.1% | HK$35.04 | HK$13.92 | HK$10.12 | 18 |
Aug ’24 | HK$20.65 | HK$21.42 +3.7% | 28.1% | HK$39.77 | HK$14.28 | HK$11.32 | 19 |
Jul ’24 | HK$18.94 | HK$21.49 +13.5% | 28.2% | HK$37.96 | HK$14.07 | HK$11.44 | 20 |
Jun ’24 | HK$18.98 | HK$22.31 +17.5% | 28.0% | HK$38.98 | HK$14.45 | HK$11.20 | 20 |
May ’24 | HK$19.52 | HK$23.10 +18.3% | 28.1% | HK$40.46 | HK$15.00 | HK$11.14 | 20 |
Apr ’24 | HK$19.86 | HK$23.10 +16.3% | 28.1% | HK$40.46 | HK$15.00 | HK$11.80 | 20 |
Mar ’24 | HK$19.22 | HK$25.55 +33.0% | 31.7% | HK$42.09 | HK$14.89 | HK$12.00 | 19 |
Feb ’24 | HK$21.15 | HK$26.46 +25.1% | 31.8% | HK$43.25 | HK$16.22 | HK$11.14 | 18 |
Jan ’24 | HK$21.30 | HK$24.79 +16.4% | 28.6% | HK$38.05 | HK$16.23 | HK$17.76 | 18 |
Dec ’23 | HK$19.88 | HK$23.03 +15.8% | 26.7% | HK$37.46 | HK$15.98 | HK$17.24 | 17 |
Nov ’23 | HK$15.32 | HK$23.04 +50.4% | 25.7% | HK$36.78 | HK$15.70 | HK$18.26 | 18 |
Oct ’23 | HK$14.80 | HK$28.89 +95.2% | 86.3% | HK$134.73 | HK$15.53 | HK$18.28 | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.