JD Health International Inc.

SEHK:6618 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$84.9b

JD Health International Waardering

Is 6618 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6618 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6618 ( HK$26.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$82.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6618 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6618?

Belangrijke metriek: Omdat 6618 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6618. Deze wordt berekend door 6618's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6618's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenCN¥2.62b
MarktkapitalisatieCN¥79.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6618's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6618 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.7x
241 Alibaba Health Information Technology
43.7x21.9%HK$56.6b
RADL3 Raia Drogasil
40.2x24.8%R$44.6b
1797 East Buy Holding
58.1x15.1%HK$15.5b
3088 MatsukiyoCocokara
16.7x5.3%JP¥860.0b
6618 JD Health International
30.2x14.6%HK$84.9b

Price-To-Earnings versus peers: 6618 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6618's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6618 30.2xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies34PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6618 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het Hong Kong Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 9.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6618's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6618 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6618 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6618 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$26.60
HK$34.26
+28.8%
18.6%HK$44.24HK$21.97n/a18
Nov ’25HK$27.60
HK$33.95
+23.0%
21.2%HK$44.92HK$19.56n/a18
Oct ’25HK$35.00
HK$33.42
-4.5%
22.4%HK$45.60HK$18.22n/a18
Sep ’25HK$23.55
HK$33.21
+41.0%
22.4%HK$45.11HK$18.03n/a18
Aug ’25HK$21.15
HK$41.43
+95.9%
29.1%HK$79.30HK$20.41n/a18
Jul ’25HK$21.25
HK$42.17
+98.5%
26.3%HK$79.26HK$24.62n/a18
Jun ’25HK$26.15
HK$43.02
+64.5%
25.6%HK$79.53HK$24.62n/a17
May ’25HK$27.15
HK$43.32
+59.6%
25.4%HK$79.83HK$24.71n/a17
Apr ’25HK$27.70
HK$43.68
+57.7%
24.7%HK$79.83HK$24.71n/a18
Mar ’25HK$29.50
HK$52.80
+79.0%
20.8%HK$79.59HK$35.10n/a17
Feb ’25HK$26.60
HK$55.08
+107.1%
20.3%HK$80.11HK$35.33n/a17
Jan ’25HK$39.10
HK$57.66
+47.5%
19.6%HK$80.41HK$35.46n/a16
Dec ’24HK$36.25
HK$59.98
+65.5%
20.9%HK$80.77HK$35.93n/a18
Nov ’24HK$35.50
HK$61.53
+73.3%
19.8%HK$79.31HK$35.24HK$27.6017
Oct ’24HK$40.60
HK$65.07
+60.3%
17.2%HK$79.74HK$35.24HK$35.0016
Sep ’24HK$42.30
HK$65.75
+55.4%
16.8%HK$80.23HK$35.35HK$23.5518
Aug ’24HK$56.80
HK$75.61
+33.1%
12.0%HK$99.98HK$60.52HK$21.1520
Jul ’24HK$49.45
HK$76.56
+54.8%
12.9%HK$96.04HK$60.09HK$21.2519
Jun ’24HK$48.70
HK$80.45
+65.2%
13.2%HK$100.03HK$62.22HK$26.1518
May ’24HK$56.25
HK$81.39
+44.7%
12.5%HK$99.02HK$61.59HK$27.1518
Apr ’24HK$58.40
HK$81.48
+39.5%
12.4%HK$99.24HK$61.73HK$27.7018
Mar ’24HK$59.45
HK$80.87
+36.0%
13.1%HK$98.94HK$56.90HK$29.5016
Feb ’24HK$66.45
HK$81.94
+23.3%
13.5%HK$100.15HK$57.60HK$26.6015
Jan ’24HK$71.35
HK$79.47
+11.4%
13.6%HK$102.14HK$57.93HK$39.1015
Dec ’23HK$65.40
HK$77.52
+18.5%
13.6%HK$99.73HK$56.56HK$36.2515
Nov ’23HK$46.60
HK$74.25
+59.3%
14.3%HK$95.67HK$56.93HK$35.5016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven